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Basisdaten

WKN: A14ZMA
ISIN: LU1282649810
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,71%
1 Jahr: 1,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,74%
1 Jahr: 0,13%
3 Jahre: 5,36%
5 Jahre: 29,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2018)

10,13 SGD

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.066,40€
20171.185,91€
20181.201,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,75%
3 M-4,76%
6 M-5,60%
lfd. Jahr-3,01%
1 Jahr0,28%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,33%

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - USD3,41%
Lifestyle Intl. Holdings Ltd.1,87%
Sa Sa International Holdings Ltd.1,60%
Brilliance China Automotive Holdings1,41%
WH Group1,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,91%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,43k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,84%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,19k.A.k.A.
Treynor Ratio3,185,55k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2018)

AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - USD3,41%
Lifestyle Intl. Holdings Ltd.1,87%
Sa Sa International Holdings Ltd.1,60%
Brilliance China Automotive Holdings1,41%
WH Group1,35%
Chow Tai Fook Jewellery1,31%
XL Axiata1,30%
Mediatek1,28%
Bluescope Steel Ltd.1,24%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.1,23%

Länderverteilung (19. 07. 2018)

Hongkong7,90%
China53,80%
Kasse3,70%
Indien2,60%
Singapur2,60%
Südkorea2,00%
Indonesien13,30%
Emerging Markets12,20%
Australien (Kontinent)1,00%
Philippinen0,90%

Branchenverteilung (19. 07. 2018)

Grundstoffe8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,40%
Immobilien7,90%
Energie7,80%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Finanzen19,10%
Konsumgüter zyklisch19,00%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Informationstechnologie10,90%
Versorger1,70%

Assetverteilung (19. 07. 2018)

Aktien64,60%
Renten27,00%
Investmentfonds4,60%
Geldmarkt/Kasse3,70%
Optionsscheine/Futures0,10%

Währungsverteilung (19. 07. 2018)

Divers96,30%
Kasse3,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr David Tan
Herr Raymond Chan
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
13.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
134,12 Mio. EUR