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Basisdaten

WKN: A14Z9V
ISIN: IE00BZ050872
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,99%
1 Jahr: -0,18%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 1,35%
3 Jahre: 7,87%
5 Jahre: 26,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2018)

106,11 $

-0,25 $ / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016985,42€
20171.061,25€
20181.059,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M0,06%
6 M5,87%
lfd. Jahr5,12%
1 Jahr3,79%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Anlegerkapital durch eine sorgfältige Auswahl an börsennotierten High Yield (Sub Investment Grade) Schuldverschreibungen, die von Unternehmensschuldnern in den USA, in Kanada oder Europa ausgegeben werden, zu erhalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPRINT COMMUNICATIONS1,89%
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC1,66%
Bausch Health Cos Inc1,60%
Charter Comm Opt Llc/cap1,48%
Clear Channel Intl Bv1,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,36k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,42%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,77k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,33k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2018)

SPRINT COMMUNICATIONS1,89%
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC1,66%
Bausch Health Cos Inc1,60%
Charter Comm Opt Llc/cap1,48%
Clear Channel Intl Bv1,41%
HCA Inc1,37%
CSC HOLDINGS LLC1,36%
Mpt Oper Partnersp/finl1,32%
Lhc Three Plc1,22%
ZIGGO BOND CO1,16%

Länderverteilung (16. 11. 2018)

USA71,37%
Westeuropa17,03%
Kanada2,65%
Osteuropa2,65%
Europa2,31%
Afrika1,95%
Australien (Kontinent)1,61%
Asien0,43%

Branchenverteilung (16. 11. 2018)

Divers29,40%
Energie12,02%
Gesundheit / Healthcare10,56%
Telekommunikationsdienstleister10,26%
Medien / Photographie9,37%
Finanzdienstleistungen8,96%
gewerbliche Dienstleistungen4,50%
Technologie3,65%
Immobilien3,56%
Bergbau3,48%

Assetverteilung (16. 11. 2018)

Renten99,15%
Geldmarkt/Kasse0,85%

Währungsverteilung (16. 11. 2018)

US-Dollar75,11%
Euro20,67%
Britisches Pfund Sterling3,55%
Kasse0,85%
Schweizer Franken0,66%
Divers-0,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3367KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12597KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4376KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Petermann
Fondsgesellschaft:Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,86 Mio. USD