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Basisdaten

WKN: A14Z68
ISIN: FR0013041530
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,15%
1 Jahr: 12,72%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 8,50%
3 Jahre: 45,77%
5 Jahre: 89,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2017)

119,02 €

-0,04 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.053,86€
20171.178,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M2,51%
6 M4,86%
lfd. Jahr10,15%
1 Jahr12,72%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,16%
Wertentwicklung seit Auflage
19,02%

Der Fonds verfolgt das Ziel, ein Engagement im Markt der 500 größten amerikanischen Unternehmen durch Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500 zu ermöglichen. Über Finanzkontrakte wird die synthetische Bindung des Fonds an die Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes anhand des Index S&P 500 erreicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,67%
Microsoft Corp2,65%
Facebook Inc1,89%
Amazon.com1,85%
Johnson & Johnson1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,51k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,11%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,47k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio30,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2017)

APPLE INC3,67%
Microsoft Corp2,65%
Facebook Inc1,89%
Amazon.com1,85%
Johnson & Johnson1,69%
Exxon Mobil1,60%
Berkshire Hathaway Inc1,57%
JP Morgan Chase & Co.1,54%
Alphabet Inc. - Class A1,33%
Alphabet Inc. - Class C1,31%

Länderverteilung (15. 08. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (15. 08. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,66%
Energie5,87%
Informationstechnologie22,63%
Finanzen14,51%
Gesundheit / Healthcare14,36%
Konsumgüter zyklisch12,32%
Divers11,52%
Industrie / Investitionsgüter10,13%

Assetverteilung (15. 08. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1051KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 280KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3487KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 432KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: THEAM
Fondsgesellschaft:THEAM
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.747,69 Mio. EUR

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