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Basisdaten

WKN: A14Z5V
ISIN: LU1159239273
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: -3,22%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: 28,81%
5 Jahre: 79,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 01. 2017)

10,11 CHF

-0,37 CHF / -3,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.056,80€
20171.026,67€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,61%1,15%
3 M3,28%4,32%
6 M3,53%5,99%
lfd. Jahr0,97%1,25%
1 Jahr-2,45%10,73%
3 Jahrek.A.28,81%
5 Jahrek.A.79,96%
10 Jahrek.A.72,06%

 

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Switzerland Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in der Schweiz börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA22,06%
ROCHE HOLDING AG15,41%
NOVARTIS AG-REG SHS15,16%
UBS Group AG4,94%
ABB Ltd Reg3,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 01. 2017)

Nestle SA22,06%
ROCHE HOLDING AG15,41%
NOVARTIS AG-REG SHS15,16%
UBS Group AG4,94%
ABB Ltd Reg3,87%
Zurich Insurance Group AG3,76%
Syngenta AG3,55%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG3,20%
Swiss Re AG2,96%
Credit Suisse Group AG -Reg-2,48%

Länderverteilung (24. 01. 2017)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (24. 01. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,24%
Grundstoffe8,95%
Konsumgüter zyklisch4,89%
Gesundheit / Healthcare34,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch23,78%
Finanzen17,45%
Telekommunikationsdienstleister1,13%
Immobilien0,56%

Assetverteilung (24. 01. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12218KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:28.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:391,22 Mio. CHF

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