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Basisdaten

WKN: A14Z5F
ISIN: LU1159240289
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,77%
1 Jahr: 10,56%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 6,09%
3 Jahre: 9,66%
5 Jahre: 20,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2017)

12,19 AU$

0,60 AU$ / 4,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.079,02€
20171.194,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,78%
3 M-2,51%
6 M1,12%
lfd. Jahr4,38%
1 Jahr12,10%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,26%

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Australia Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Australien börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commonwealth Bank of Australia11,35%
Westpac Banking Corp8,15%
Australia & New Zealand Banking6,71%
National Australia Bank Limited6,30%
BHP Billiton Ltd.5,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,68%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,20k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,86%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,01k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,12k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2017)

Commonwealth Bank of Australia11,35%
Westpac Banking Corp8,15%
Australia & New Zealand Banking6,71%
National Australia Bank Limited6,30%
BHP Billiton Ltd.5,95%
CSL LTD5,00%
Wesfarmers Ltd3,61%
Woolworths Ltd.2,62%
MACQUARIE GROUP LTD2,28%
Rio Tinto Ltd.2,14%

Länderverteilung (23. 07. 2017)

Australien100,00%

Branchenverteilung (23. 07. 2017)

Immobilien8,41%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,42%
Industrie / Investitionsgüter5,60%
Finanzen42,90%
Energie4,59%
Konsumgüter zyklisch2,97%
Versorger2,43%
Grundstoffe15,97%
Telekommunikationsdienstleister1,59%

Assetverteilung (23. 07. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1152KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12060KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9545KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
28.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,53 Mio. AUD

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