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Basisdaten

WKN: A14Z5C
ISIN: LU1159239786
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,21%
1 Jahr: 22,28%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 12,69%
1 Jahr: 13,91%
3 Jahre: 44,37%
5 Jahre: 98,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

12 ¥

1 ¥ / 5,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.115,51€
20161.006,59€
20171.235,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,54%
3 M8,56%
6 M7,02%
lfd. Jahr8,75%
1 Jahr9,03%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
25,27%

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Japan börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp.4,48%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,25%
SOFTBANK GROUP CORP2,04%
Keyence Corp1,54%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,46%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,91%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,16k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,42k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

Toyota Motor Corp.4,48%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,25%
SOFTBANK GROUP CORP2,04%
Keyence Corp1,54%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,53%
SONY Corp.1,52%
KDDI Corporation1,51%
Honda Motor Co.Ltd.1,47%
Mizuho Financial Group Inc1,27%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.1,20%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Japan100,00%

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,87%
Gesundheit / Healthcare7,30%
Grundstoffe6,73%
Telekommunikationsdienstleister5,59%
Immobilien4,14%
Industrie / Investitionsgüter20,60%
Konsumgüter zyklisch20,02%
Informationstechnologie12,64%
Finanzen12,31%
Versorger1,91%

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1216KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12060KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2742KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
28.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59.204,21 Mio. JPY

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