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Basisdaten

WKN: A14Z41
ISIN: LU1159236097
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,69%
1 Jahr: 14,43%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 27,99%
3 Jahre: 21,02%
5 Jahre: 22,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 01. 2017)

11,52 $

-0,37 $ / -3,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.015,25€
20171.166,09€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,87%2,38%
3 M0,79%0,85%
6 M7,15%5,78%
lfd. Jahr2,45%2,21%
1 Jahr17,19%27,99%
3 Jahrek.A.21,02%
5 Jahrek.A.22,38%
10 Jahrek.A.32,90%

 

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Schwellenmärkten börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.3,67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,60%
Samsung Electronics3,52%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,80%
NASPERS1,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2017)

Tencent Holdings Ltd.3,67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,60%
Samsung Electronics3,52%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,80%
NASPERS1,78%
China Mobile Ltd1,71%
China Construction Bank H1,50%
Baidu Inc.1,17%
Industrial & Commercial Bank of China1,10%
Hon Hai Precision Industry Co LTD1,02%

Länderverteilung (22. 01. 2017)

Indien8,23%
Brasilien8,15%
Südafrika6,94%
Mexiko3,81%
Russland3,60%
China25,71%
Malaysia2,69%
Indonesien2,67%
Südkorea13,95%
Emerging Markets12,22%

Branchenverteilung (22. 01. 2017)

Energie7,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,70%
Grundstoffe6,58%
Telekommunikationsdienstleister5,98%
Industrie / Investitionsgüter5,91%
Finanzen24,36%
Informationstechnologie23,53%
Versorger2,84%
Gesundheit / Healthcare2,58%
Immobilien2,45%

Assetverteilung (22. 01. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12218KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9545KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:28.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:86,43 Mio. USD

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