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Basisdaten

WKN: A14YXX
ISIN: LU1279613951
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,23%
1 Jahr: 16,20%
3 Jahre: 19,05%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,27%
1 Jahr: 21,66%
3 Jahre: 31,43%
5 Jahre: 39,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2020)

13,56 €

0,52 € / 3,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016923,00€
20171.130,00€
20181.545,00€
20191.165,00€
20201.349,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,61%
3 M11,51%
6 M11,24%
lfd. Jahr4,23%
1 Jahr16,20%
3 Jahre19,05%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,24%
Wertentwicklung seit Auflage
35,60%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Er investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Sektoren und Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliches Gewinn oder Umsatzwachstum sowie hohe oder steigende Kapitalrenditen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD8,32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,74%
Tencent Holdings Ltd.5,05%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)4,00%
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,55%14,78%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,940,42k.A.k.A.
Tracking Error4,98%7,22%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,091,10k.A.
Treynor Ratio12,835,686,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2020)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD8,32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,74%
Tencent Holdings Ltd.5,05%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)4,00%
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD3,60%
Singapore Telecommunications Ltd.3,43%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,41%
Galaxy Entertainment3,19%
Geely Automobile Holdings Ltd.3,17%
TECH MAHINDRA LTD.2,92%

Länderverteilung (19. 01. 2020)

China39,52%
Südkorea11,39%
Indien10,88%
Hongkong10,11%
Indonesien7,21%
Taiwan6,51%
Singapur5,69%
Asien2,57%
Thailand2,28%
Malaysia2,24%

Branchenverteilung (19. 01. 2020)

Konsumgüter zyklisch23,69%
Telekommunikationsdienstleister17,96%
Finanzen15,54%
Technologie14,59%
Industrie / Investitionsgüter10,34%
Gesundheit / Healthcare5,52%
Kasse4,56%
Immobilien3,97%
Divers2,00%
Energie1,60%

Assetverteilung (19. 01. 2020)

Aktien95,44%
Geldmarkt/Kasse4,56%

Währungsverteilung (19. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4850KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Andrew Swan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.108,99 Mio. EUR

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