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Basisdaten

WKN: A14YT2
ISIN: LU1280300770
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,98%
1 Jahr: 26,55%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,78%
1 Jahr: 22,22%
3 Jahre: 24,47%
5 Jahre: 96,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2017)

14,67 $

-0,17 $ / -1,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,64€
20171.248,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,65%
3 M4,91%
6 M7,39%
lfd. Jahr7,78%
1 Jahr28,45%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,13%

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever N V5,53%
Allianz5,15%
SAP AG4,97%
BBVA4,69%
Total4,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio29,89k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2017)

Unilever N V5,53%
Allianz5,15%
SAP AG4,97%
BBVA4,69%
Total4,66%
AXA4,62%
ASML Holding4,56%
LOreal4,45%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,79%
Danone3,69%

Länderverteilung (24. 06. 2017)

Frankreich34,30%
Deutschland24,90%
Irland2,70%
Italien2,60%
Finnland2,30%
Belgien2,00%
Niederlande18,00%
Spanien12,00%
Portugal0,70%
Österreich0,50%

Branchenverteilung (24. 06. 2017)

Energie9,80%
Informationstechnologie9,50%
Grundstoffe7,80%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Finanzen21,40%
Immobilien2,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,70%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Konsumgüter11,40%
Versorger1,40%

Assetverteilung (24. 06. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 51KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8287KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3911KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,38%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: UBS Asset Management
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
236,69 Mio. EUR

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