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Basisdaten

WKN: A14YS1
ISIN: LU1280372688
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: 1,05%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,27%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: 11,88%
5 Jahre: 24,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2017)

105,68 $

0,41 $ / 0,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.010,63€
20171.017,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,20%
3 M-7,89%
6 M-9,06%
lfd. Jahr-8,26%
1 Jahr-2,53%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle AG5,40%
Berkshire Hathaway B4,98%
Novo Nordisk2,94%
Abbott Laboratories2,77%
Monsanto Co2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,29%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,36k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,49k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,34k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2017)

Nestle AG5,40%
Berkshire Hathaway B4,98%
Novo Nordisk2,94%
Abbott Laboratories2,77%
Monsanto Co2,65%
Daimler2,54%
Novartis2,46%
IMPERIAL BRANDS PLC2,43%
Roche Holding2,37%
Freenet AG2,09%

Länderverteilung (16. 08. 2017)

Welt80,84%
Kasse19,16%

Branchenverteilung (16. 08. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,20%
Versicherungen8,00%
Technologie7,84%
Industrie / Investitionsgüter4,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,58%
Konsumgüter zyklisch18,86%
Pharmazeutik18,86%
Grundstoffe11,48%
Immobilien1,54%
Banken0,11%

Assetverteilung (16. 08. 2017)

Aktien60,57%
Geldmarkt/Kasse19,16%
Commodities11,29%
Renten8,95%
gemischt0,03%

Währungsverteilung (16. 08. 2017)

Euro52,85%
Norwegische Krone3,91%
US-Dollar26,30%
Dänische Krone2,94%
Japanischer Yen2,05%
Schweizer Franken10,28%
Britisches Pfund Sterling1,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1136KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1975KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2092KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.010,00 Mio. EUR

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