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Basisdaten

WKN: A14YS1
ISIN: LU1280372688
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 3,71%
3 Jahre: 11,41%
5 Jahre: 30,24%

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 6,53%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

146,14 $

0,14 $ / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.069,50€
20201.167,20€
20211.320,79€
20221.253,78€
20231.300,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,33%
3 M0,43%
6 M-0,57%
lfd. Jahr4,62%
1 Jahr2,80%
3 Jahre13,73%
5 Jahre41,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,36%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway B3,53%
Deutsche Börse3,34%
Nestle3,26%
Microsoft3,15%
Mercedes-Benz Group3,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,38%10,19%10,59%k.A.
Sharpe Ratio-0,810,320,75k.A.
Tracking Error9,89%9,79%8,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,570,70k.A.
Treynor Ratio-13,695,7011,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Berkshire Hathaway B3,53%
Deutsche Börse3,34%
Nestle3,26%
Microsoft3,15%
Mercedes-Benz Group3,12%
adidas3,01%
Reckitt Benckiser Group2,93%
BMW ST2,54%
Roche Holding2,17%
ALPHABET - CLASS A2,07%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Konsumgüter zyklisch17,84%
Finanzen17,58%
Informationstechnologie14,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,83%
Gesundheit / Healthcare13,09%
Industrie / Investitionsgüter10,25%
Telekommunikationsdienstleister7,03%
Grundstoffe6,22%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien66,96%
Renten15,88%
Commodities9,84%
Geldmarkt/Kasse6,80%
Wandelanleihen0,41%
gemischt0,11%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro46,25%
US-Dollar43,11%
Schweizer Franken5,59%
Britisches Pfund Sterling2,98%
Kanadische Dollar1,11%
Hongkong-Dollar0,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1479KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1568KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12.110,00 Mio. EUR

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