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Basisdaten

WKN: A14YS1
ISIN: LU1280372688
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,42%
1 Jahr: 2,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: 0,67%
3 Jahre: -0,61%
5 Jahre: 23,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 04. 2018)

109,70 $

-0,37 $ / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.043,10€
20181.064,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M-3,63%
6 M-4,35%
lfd. Jahr-4,52%
1 Jahr-11,60%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Daimler5,28%
Nestle AG5,25%
Berkshire Hathaway B4,58%
Reckitt Benckiser3,35%
Philip Morris International3,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,65k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-14,09k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2018)

Daimler5,28%
Nestle AG5,25%
Berkshire Hathaway B4,58%
Reckitt Benckiser3,35%
Philip Morris International3,18%
Alphabet Inc. - Class A2,59%
Freenet AG2,32%
Novo-Nordisk B2,27%
Novartis2,20%
Danaher Corp.2,15%

Länderverteilung (19. 04. 2018)

Welt84,63%
Kasse15,37%

Branchenverteilung (19. 04. 2018)

Technologie8,67%
Telekommunikationsdienstleister7,95%
Versicherungen6,79%
Banken4,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch26,86%
gewerbliche Dienstleistungen2,20%
Pharmazeutik15,38%
Konsumgüter zyklisch14,89%
Grundstoffe10,71%
Immobilien1,03%

Assetverteilung (19. 04. 2018)

Aktien56,55%
Geldmarkt/Kasse15,37%
Optionsscheine/Futures10,97%
Commodities9,41%
Renten7,94%
gemischt-0,24%

Währungsverteilung (19. 04. 2018)

Schweizer Franken9,69%
Euro51,68%
Norwegische Krone3,56%
US-Dollar28,93%
Britisches Pfund Sterling2,37%
Dänische Krone2,33%
Indische Rupie0,73%
Japanischer Yen0,43%
Südafrikanischer Rand0,27%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2438KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2092KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.660,00 Mio. EUR