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Basisdaten

WKN: A14YNS
ISIN: LU1245560070
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,17%
1 Jahr: 9,39%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 9,99%
5 Jahre: 25,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 05. 2018)

96,80 €

-0,63 € / -0,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016821,90€
2017931,43€
20181.018,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,76%
3 M-6,85%
6 M-1,30%
lfd. Jahr-5,17%
1 Jahr9,39%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,67%
Wertentwicklung seit Auflage
1,89%

Anlageziel ist es, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Schwellenmarktaktien zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Hierzu implementiert der Fonds eine quantitative Anlagestrategie, die über den BNP Paribas GURU Equity Global Emerging TR Volcap 32 USD Index Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Schwellenmarktaktien eingeht. Die Umsetzung der Strategie erfolgt synthetisch über den Abschluss von OTC-Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SK Hynix Inc3,53%
Lotte Chemical3,11%
Wynn Macau2,83%
ENN Energy Holdings Ltd2,61%
Tupras Turkiye Petrol Rafin. AS2,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,79%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,95%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,00k.A.k.A.
Treynor Ratio11,471,91k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2018)

SK Hynix Inc3,53%
Lotte Chemical3,11%
Wynn Macau2,83%
ENN Energy Holdings Ltd2,61%
Tupras Turkiye Petrol Rafin. AS2,54%
Ping An Insurance Group Co-A2,45%
SK Holdings2,42%
BAIC Motor Corp. Ltd.2,23%
China Gas Holdings2,06%
China Vanke Co.2,02%

Länderverteilung (16. 05. 2018)

Türkei7,44%
Brasilien6,21%
Taiwan6,02%
Thailand5,84%
Polen3,18%
China20,07%
Südafrika2,34%
Hongkong16,45%
Südkorea15,54%
Indien15,08%

Branchenverteilung (16. 05. 2018)

Automobile / -zulieferer8,52%
Handel6,66%
Bau- / Ingenieurswesen5,96%
Chemie5,44%
Versorger5,43%
Immobilien5,09%
Finanzdienstleistungen4,81%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,66%
Versicherungen3,50%
Telekommunikationsdienstleister2,22%

Assetverteilung (16. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1616KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Henri Fournier
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management France
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,08 Mio. EUR