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Basisdaten

WKN: A14YNS
ISIN: LU1245560070
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 32,01%
1 Jahr: 21,27%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 14,18%
3 Jahre: 17,11%
5 Jahre: 31,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

100,24 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015933,80€
2016872,14€
20171.050,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,54%
3 M13,34%
6 M14,77%
lfd. Jahr32,01%
1 Jahr21,27%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,55%
Wertentwicklung seit Auflage
5,55%

Anlageziel ist es, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Schwellenmarktaktien zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Hierzu implementiert der Fonds eine quantitative Anlagestrategie, die über den BNP Paribas GURU Equity Global Emerging TR Volcap 32 USD Index Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Schwellenmarktaktien eingeht. Die Umsetzung der Strategie erfolgt synthetisch über den Abschluss von OTC-Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Polski Koncern Naftowy Orlen3,17%
Geely Automobile Holdings Ltd.3,08%
China Petroleum & Chem Corp2,94%
China Cinda Asset Management2,37%
Anhui Conch Cement2,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,33%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,44k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,16%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,47k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,04k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Polski Koncern Naftowy Orlen3,17%
Geely Automobile Holdings Ltd.3,08%
China Petroleum & Chem Corp2,94%
China Cinda Asset Management2,37%
Anhui Conch Cement2,35%
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo2,18%
WH Group1,98%
BEIJING ENTERPRISES WATER GR1,96%
SK Holdings1,86%
ENN Energy Holdings Ltd1,85%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Taiwan7,27%
Südafrika5,55%
Polen5,14%
Türkei4,85%
Thailand3,23%
China21,10%
Südkorea17,95%
Hongkong17,45%
Brasilien12,50%
Indonesien1,65%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Versorger9,41%
Technologie6,92%
Automobile / -zulieferer6,34%
Industrie / Investitionsgüter5,03%
Telekommunikationsdienstleister4,06%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,93%
Finanzdienstleistungen3,87%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,32%
Chemie3,08%
Versicherungen2,89%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1139KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 318KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1021KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 986KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Henri Fournier
Fondsgesellschaft:THEAM
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,04 Mio. EUR

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