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Basisdaten

WKN: A14YN9
ISIN: IE00BZ0PKS76
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 18,40%
3 Jahre: 14,44%
5 Jahre: 55,78%

lfd. Jahr: 8,71%
1 Jahr: 23,89%
3 Jahre: 28,02%
5 Jahre: 72,03%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

11,26 $

0,90 $ / 8,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020895,95€
20211.361,25€
20221.400,75€
20231.288,97€
20241.526,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,46%
3 M6,45%
6 M16,05%
lfd. Jahr9,35%
1 Jahr21,78%
3 Jahre29,36%
5 Jahre64,11%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
138,35%

Ziel ist es, durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen, eine Rendite auf Ihre Anlage zu generieren, die der Rendite des MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index, dem Referenzindex, entspricht. Der Fonds investiert in Eigenkapitaltitel, die den Referenzindex nachbilden. Der Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI USA Index (übergeordneter Index) abzubilden, die nach ihren relativ hohen Gesamtengagements in vier Stilfaktoren (Werthaltigkeit, Dynamik, Größe, Qualität) ausgewählt und gewichtet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,55%
Microsoft Corp4,64%
META PLATFORMS INC CLASS A3,72%
Alphabet Inc Class C3,66%
UnitedHealth Group Inc3,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,11%15,07%16,77%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio2,270,640,68k.A.
Tracking Error4,13%4,04%3,84%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,031,02k.A.
Treynor Ratio25,139,4011,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

APPLE INC5,55%
Microsoft Corp4,64%
META PLATFORMS INC CLASS A3,72%
Alphabet Inc Class C3,66%
UnitedHealth Group Inc3,32%
ELI LILLY2,76%
Adobe Inc2,67%
Walmart Inc2,51%
CISCO SYSTEMS INC2,48%
Oracle Corp2,37%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

USA99,44%
Kasse0,56%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Informationstechnologie32,84%
Industrie / Investitionsgüter12,29%
Gesundheit / Healthcare11,98%
Finanzen9,35%
Divers8,05%
Konsumgüter zyklisch5,82%
Energie5,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,73%
Immobilien3,08%
Versorger2,99%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien99,44%
Geldmarkt/Kasse0,56%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9134KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 26
k.A.
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,86 Mio. USD

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