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Basisdaten
WKN: A14YN9
ISIN: IE00BZ0PKS76
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
17,31 $
-0,74 $ / -4,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 872,46€ |
| 2023 | 1.019,49€ |
| 2024 | 1.243,58€ |
| 2025 | 1.408,32€ |
| 2026 | 1.744,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,21% |
| 3 M | 14,47% |
| 6 M | 14,09% |
| lfd. Jahr | 16,04% |
| 1 Jahr | 26,71% |
| 3 Jahre | 65,83% |
| 5 Jahre | 79,07% |
| 10 Jahre | 215,16% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 242,40% |
Ziel ist es, durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen, eine Rendite auf Ihre Anlage zu generieren, die der Rendite des MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index, dem Referenzindex, entspricht. Der Fonds investiert in Eigenkapitaltitel, die den Referenzindex nachbilden. Der Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI USA Index (übergeordneter Index) abzubilden, die nach ihren relativ hohen Gesamtengagements in vier Stilfaktoren (Werthaltigkeit, Dynamik, Größe, Qualität) ausgewählt und gewichtet werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 7,67% |
| APPLE INC | 6,47% |
| Alphabet Inc Class C | 5,75% |
| Broadcom Inc | 4,23% |
| Microsoft Corp | 3,83% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,72% | 13,01% |
| Sharpe Ratio | 2,10 | 1,12 |
| Tracking Error | 3,30% | 3,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 23,56 | 15,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| NVIDIA CORP | 7,67% |
| APPLE INC | 6,47% |
| Alphabet Inc Class C | 5,75% |
| Broadcom Inc | 4,23% |
| Microsoft Corp | 3,83% |
| Amazon.com Inc | 2,73% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2,62% |
| DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | 2,22% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,81% |
| General Motors | 1,77% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 40,63% |
| Finanzen | 11,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,67% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,64% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,65% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,32% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,09% |
| Energie | 3,66% |
| Versorger | 1,90% |
| Grundstoffe | 1,47% |
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7664KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11318KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7414KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 04.09.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 106,99 Mio. USD |