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Basisdaten
WKN: A14YLU
ISIN: LU1273507795
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (12. 02. 2026)
21,96 $
-0,81 $ / -3,70%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.085,47€ |
| 2023 | 1.046,29€ |
| 2024 | 1.096,65€ |
| 2025 | 1.137,37€ |
| 2026 | 1.516,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,87% |
| 3 M | 5,00% |
| 6 M | 12,38% |
| lfd. Jahr | 7,15% |
| 1 Jahr | 16,41% |
| 3 Jahre | 30,45% |
| 5 Jahre | 56,03% |
| 10 Jahre | 159,36% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 151,61% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 3,20% |
| AXIS BANK LTD | 3,00% |
| BANK NEGARA INDO PT TBK | 2,50% |
| BOC AVIATION LTD | 2,40% |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,04% | 9,44% |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,55 |
| Tracking Error | 5,37% | 5,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 0,78 |
| Treynor Ratio | 14,51 | 6,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 02. 2026)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 3,20% |
| AXIS BANK LTD | 3,00% |
| BANK NEGARA INDO PT TBK | 2,50% |
| BOC AVIATION LTD | 2,40% |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT | 1,80% |
| SAMSONITE GROUP SA | 1,80% |
| PUMTECH KOREA CO LTD | 1,70% |
| CHINA OVERSEAS GR OCNS GRP LTD | 1,60% |
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 1,60% |
| NATIONAL ATOMIC CO KAZATOMPROM | 1,60% |
Länderverteilung (12. 02. 2026)
| China | 28,60% |
| Indonesien | 13,50% |
| Indien | 11,00% |
| Südkorea | 10,50% |
| Asien | 8,80% |
| Taiwan | 6,50% |
| Hongkong | 6,20% |
| Australien | 5,30% |
| USA | 3,70% |
| Thailand | 3,60% |
Branchenverteilung (12. 02. 2026)
| Konsumgüter | 17,60% |
| Finanzen | 16,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,10% |
| Grundstoffe | 10,60% |
| Immobilien | 8,50% |
| Informationstechnologie | 8,30% |
| Energie | 4,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,20% |
Assetverteilung (12. 02. 2026)
| Aktien | 97,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,30% |
Währungsverteilung (12. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Nitin Bajaj Frau Ajinkya Dhavale |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.08.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.278,00 Mio. EUR |