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Basisdaten

WKN: A14YJU
ISIN: LU1278831497
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,65%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,72%
1 Jahr: 17,13%
3 Jahre: 31,08%
5 Jahre: 72,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

101,72 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M4,74%
6 M8,88%
lfd. Jahr8,65%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Facebook Inc5,10%
Reckitt Benckiser4,90%
JPMorgan Chase & Co4,20%
SAP SE3,90%
Mastercard Inc.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Facebook Inc5,10%
Reckitt Benckiser4,90%
JPMorgan Chase & Co4,20%
SAP SE3,90%
Mastercard Inc.3,40%
Microsoft3,40%
GlaxoSmithkline PLC3,30%
ALPHABET INC3,00%
Pernod Ricard2,90%
Unitedhealth Group Incorporated2,90%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 837KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 51KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 816KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 648KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Maximilian Anderl
Herr Jeremy Leung
Herr Richard Williams
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,20 Mio. EUR

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