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Basisdaten

WKN: A14YJU
ISIN: LU1278831497
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,11%
1 Jahr: 5,29%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,86%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 21,93%
5 Jahre: 57,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

104,96 €

0,08 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016972,59€
20171.030,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,62%
3 M2,87%
6 M7,98%
lfd. Jahr12,11%
1 Jahr5,29%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC5,10%
Facebook Inc4,90%
Reckitt Benckiser4,70%
Pernod Ricard4,00%
Total S.A.3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,02%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,39k.A.k.A.k.A.
Tracking Error10,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio20,38k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

ALPHABET INC5,10%
Facebook Inc4,90%
Reckitt Benckiser4,70%
Pernod Ricard4,00%
Total S.A.3,60%
JPMorgan Chase & Co3,50%
Microsoft3,40%
Mastercard Inc.3,20%
Deutsche Wohnen AG3,00%
Unitedhealth Group Incorporated2,90%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 51KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 770KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 648KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Maximilian Anderl
Herr Jeremy Leung
Herr Richard Williams
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,63 Mio. EUR

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