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Basisdaten

WKN: A14YGX
ISIN: LU1278523326
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,96%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,30%
1 Jahr: 6,55%
3 Jahre: 11,17%
5 Jahre: 39,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.013,00€
20171.085,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M-1,58%
6 M1,93%
lfd. Jahr0,29%
1 Jahr8,42%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,99%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten ohne Investment Grade anlegt. Der Fonds kann aus Sicherheitsgründen vorübergehend bis zu 49% seines Vermögens in Barmitteln oder Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Mitgliedstaaten der EU anlegen, die den Euro als Landeswährung übernommen haben. Der Fonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Instrumenten und/oder Barmitteln und Geldmarktinstrumenten an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.3% France (Republic Of) (25/11/2026)1,80%
6.8% Fiat Finance And Trade Ltd. (14/10/2019)1,70%
6.6% Intesa Sanpaolo Spa (13/09/2023)1,00%
3.6% Faurecia (15/06/2023)0,90%
7.0% Unicredit Spa (31/10/2022)0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,61%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,79%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,79k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,48k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2017)

0.3% France (Republic Of) (25/11/2026)1,80%
6.8% Fiat Finance And Trade Ltd. (14/10/2019)1,70%
6.6% Intesa Sanpaolo Spa (13/09/2023)1,00%
3.6% Faurecia (15/06/2023)0,90%
7.0% Unicredit Spa (31/10/2022)0,90%
7.0% Wind Acquisition Finance Sa (23/04/2021)0,90%
7.3% Altice Sa (15/05/2022)0,80%
8.1% Enel S.P.A. (24/09/2073)0,80%
4,5% Casino Guichard Perrachon Sa (07/03/2024)0,70%
5.8% Unicredit Spa (28/10/2025)0,70%

Länderverteilung (27. 05. 2017)

Deutschland7,40%
USA5,90%
Niederlande4,70%
Luxemburg4,10%
Spanien3,20%
Europa28,10%
Russland2,80%
Irland2,70%
Italien14,70%
Frankreich13,90%

Branchenverteilung (27. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 05. 2017)

Renten82,70%
gemischt23,47%
Geldmarkt/Kasse14,60%
Aktien0,02%
Kredite0,01%
Optionsscheine/Futures-20,80%

Währungsverteilung (27. 05. 2017)

Euro99,90%
Britisches Pfund Sterling0,20%
Argentinischer Peso0,02%
US-Dollar-0,10%
Divers-0,01%
Schweizer Franken-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 543KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4645KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Colm dRosario
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
27.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.587,60 Mio. EUR

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