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Basisdaten

WKN: A14YA9
ISIN: IE00BZ3FP017
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,22%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: 7,64%
5 Jahre: 11,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

100,50 €

-0,02 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016982,06€
20171.001,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M-1,04%
6 M-0,04%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr2,03%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die globalen Rentenmärkte, überwiegend in Schuldtitel, die auf US-Dollar, Euro, japanische Yen, Pfund Sterling und verschieden andere Währungen lauten. Er investiert in erheblichem Ausmaß in verschiedene Arten von Finanzkontrakten, insbesondere Derivate, um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,750% U.S. Tsy Notes 202217,36%
1.500% U.S. Tsy Notes 20189,37%
2.000% ITALY 20256,17%
8,000% USTSY N/B 20213,82%
0,500% BUNDESREPUB. DEUT 20262,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,21k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,06%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,39k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

1,750% U.S. Tsy Notes 202217,36%
1.500% U.S. Tsy Notes 20189,37%
2.000% ITALY 20256,17%
8,000% USTSY N/B 20213,82%
0,500% BUNDESREPUB. DEUT 20262,98%
7.750% MEXICO ST 20422,92%
2,750% USTSY NOTE 20232,47%
2.500% U.S. Tsy Bonds 20462,47%
1,875% KOREA 20262,46%
5,375% Ecopetrol SA 20262,21%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Welt100,00%
Kasse10,02%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten89,98%
Geldmarkt/Kasse10,02%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

US-Dollar94,43%
Euro4,12%
Mexikanischer Peso2,97%
Südafrikanischer Rand2,81%
Kanadische Dollar1,00%
Polnischer Zloty0,99%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Japanischer Yen-4,53%
Südkoreanischer Won-1,80%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gordon Brown
Herr Andrew Cormack
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,60 Mio. EUR

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