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Basisdaten

WKN: A14Y7B
ISIN: LU1268459523
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: 8,68%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 26,74%

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 3,96%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 9,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

14,26 $

-0,04 $ / -0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.085,06€
20181.091,25€
20191.173,58€
20201.163,99€
20211.265,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M2,30%
6 M1,69%
lfd. Jahr2,28%
1 Jahr7,23%
3 Jahre13,24%
5 Jahre19,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
34,39%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert direkt oder indirekt vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen (Hartwährungen) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEXICO GOVT 4.5% 11/22/353,91%
RUSSIAN FEDN 7.7% 03/16/392,72%
SOUTH AFRICA 7% 2/28/312,17%
BONOS DE LA 2.8% 10/01/33 144A1,84%
INDONESIA GOVT 7% 09/15/301,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,31%14,19%11,38%k.A.
Sharpe Ratio1,330,360,36k.A.
Tracking Error2,97%5,94%4,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,481,42k.A.
Treynor Ratio5,583,402,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

MEXICO GOVT 4.5% 11/22/353,91%
RUSSIAN FEDN 7.7% 03/16/392,72%
SOUTH AFRICA 7% 2/28/312,17%
BONOS DE LA 2.8% 10/01/33 144A1,84%
INDONESIA GOVT 7% 09/15/301,82%
THAILAND GOVT BOND 3.775% 6/321,62%
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS1,58%
GHANA REP 19.25% 01/18/271,25%
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/471,23%
EGYPT ARAB GOVT 16.1% 05/07/291,22%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Emerging Markets93,81%
Kasse6,19%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Divers66,05%
Banken9,46%
Kasse6,19%
Versorger5,48%
Energie4,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,76%
Industrie / Investitionsgüter2,14%
Immobilien2,01%
Konsumgüter zyklisch1,68%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Renten53,29%
Staatsanleihen15,95%
Emerging Markets Anleihen10,43%
gemischt8,74%
Geldmarkt/Kasse6,19%
Inflationsindexierte Anleihen5,08%
Optionsscheine/Futures0,32%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

US-Dollar65,16%
Divers18,13%
Mexikanischer Peso5,10%
Südafrikanischer Rand4,91%
Ägyptisches Pfund3,75%
Russischer Rubel2,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
693,00 Mio. EUR

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