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Basisdaten

WKN: A14Y36
ISIN: LU1278908113
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,32%
1 Jahr: -1,85%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,62%
1 Jahr: -1,98%
3 Jahre: -25,80%
5 Jahre: -38,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

42,55 CHF

-0,86 CHF / -2,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.084,38€
20171.081,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M-0,90%
6 M-8,41%
lfd. Jahr-11,30%
1 Jahr-7,79%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones AIG Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt, mit kurzfristigen, der Absicherung dienenden Anleihen- und Geldmarktinstrumenten in der entsprechenden Referenzwährung Renditesteigerungen zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.892% US Treasury 30.04.1911,74%
0.962% US Treasury 31.01.199,15%
1.244% US Treasury Bill 31.07.197,17%
1.875% US Treasury 30.09.176,57%
US Treasury Bill 26.10.175,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,27%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,49k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,40%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,79k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,50k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

0.892% US Treasury 30.04.1911,74%
0.962% US Treasury 31.01.199,15%
1.244% US Treasury Bill 31.07.197,17%
1.875% US Treasury 30.09.176,57%
US Treasury Bill 26.10.175,72%
1.012% US Treasury 30.04.185,17%
0.875% US Treasury 15.10.175,06%
0.992% US Treasury 31.10.184,53%
0.990% US Treasury 31.10.174,31%
0.996% US Treasury 31.07.183,74%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Nutztiere6,03%
Agrarprodukte30,52%
Energie28,07%
Industriemetalle19,09%
Gold / Edelmetalle16,28%
Divers0,01%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 947KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 394KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 590KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Nelson Louie
Herr Christopher Burton
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
15.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
594,29 Mio. EUR

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