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Basisdaten

WKN: A14Y1B
ISIN: LU1280181741
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,04%
1 Jahr: 15,02%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: 37,44%
5 Jahre: 114,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

12,48 $

0,65 $ / 5,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.002,00€
20161.086,00€
20171.240,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M2,69%
6 M-0,30%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahr4,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,28%

Ziel ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung, gemessen in US-Dollar. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische, ertragsgenerierende Aktienwerte. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in dividendenzahlende Stammaktien, er kann jedoch auch in andere Arten ertragsgenerierender Wertpapiere einschließlich von wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien und geschlossenen Immobilienfonds (REITs) investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allergan PLCk.A.
Altria Groupk.A.
Bank of Americak.A.
Cisco Systems Inc.k.A.
Eli Lilly & Cok.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,27%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,22k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,73%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,85k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,84k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Allergan PLCk.A.
Altria Groupk.A.
Bank of Americak.A.
Cisco Systems Inc.k.A.
Eli Lilly & Cok.A.
Facebook Inck.A.
MetLifek.A.
Owens Corningk.A.
Philip Morris Internationalk.A.
Union Pacific Corp.k.A.

Länderverteilung (22. 11. 2017)

USA98,50%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,90%
Versorger9,90%
Einzelhandel5,50%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Transport3,30%
Energie3,00%
Finanzdienstleistungen20,40%
Technologie15,80%
Gesundheit / Healthcare13,20%
Divers11,20%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3475KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 278KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1017KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Matthew Krummell
Herr Jonathan W. Sage
Herr James Fallon
Herr John Stocks
Herr R. Dino Davis
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,40 Mio. USD

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