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Basisdaten

WKN: A14XZV
ISIN: LU1273297298
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,49%
1 Jahr: 17,16%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,43%
1 Jahr: 16,14%
3 Jahre: 37,73%
5 Jahre: 91,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2017)

101,32 $

0,16 $ / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016872,01€
20171.020,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,34%
3 M9,81%
6 M16,06%
lfd. Jahr9,37%
1 Jahr24,07%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,36%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 80% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Loomis AB4,35%
Ontex Group N.V.4,23%
Norma Group SE4,08%
Comet3,98%
Britvic Plc3,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,79%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,86k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio26,11k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2017)

Loomis AB4,35%
Ontex Group N.V.4,23%
Norma Group SE4,08%
Comet3,98%
Britvic Plc3,97%

Länderverteilung (20. 04. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2017)

Divers95,79%
Kasse4,21%

Assetverteilung (20. 04. 2017)

Aktien95,79%
Geldmarkt/Kasse4,21%

Währungsverteilung (20. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1770KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4562KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2379KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ivan Bouillot
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
182,93 Mio. EUR

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