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Basisdaten

WKN: A14XZ6
ISIN: LU1159236923
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,81%
1 Jahr: 16,31%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 17,94%
3 Jahre: 51,57%
5 Jahre: 103,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2017)

12,33 $

-1,80 $ / -14,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.088,09€
20171.289,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,18%
3 M-3,76%
6 M4,35%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahr18,41%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,21%

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI USA Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in den USA börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,60%
Microsoft Corp2,29%
Amazon.com1,68%
Exxon Mobil Corp1,60%
Johnson & Johnson1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,10%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,43k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,94k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,48k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2017)

APPLE INC3,60%
Microsoft Corp2,29%
Amazon.com1,68%
Exxon Mobil Corp1,60%
Johnson & Johnson1,60%
Facebook Inc1,56%
JP Morgan Chase & Co.1,48%
Wells Fargo & Co1,25%
General Electric Co1,24%
Alphabet Inc. - Class C1,21%

Länderverteilung (28. 05. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,21%
Energie6,51%
Versorger3,16%
Immobilien3,07%
Informationstechnologie22,18%
Grundstoffe2,95%
Telekommunikationsdienstleister2,44%
Finanzen14,11%
Gesundheit / Healthcare13,83%

Assetverteilung (28. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1152KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12060KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9545KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.588,45 Mio. USD

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