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Basisdaten

WKN: A14XW0
ISIN: LU1271725365
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 1,59%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,27%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 6,44%
5 Jahre: 16,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

106,51 €

-0,28 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.048,40€
20171.065,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M0,57%
6 M3,67%
lfd. Jahr3,55%
1 Jahr1,59%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,24%
Wertentwicklung seit Auflage
6,51%

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (bis zu 35%), festverzinsliche Wertpapiere (mindestens 65%), Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente, Fonds, Einlagen und Barwerte. Mindestens 70% des Fondsvermögens lautet auf europäische Währungen oder wird von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz in Europa (einschließlich der ehemaligen Sowjetrepubliken) begeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA1,08%
Unilever PLC1,05%
UNIBAIL-RODAMCO SE REIT1,03%
British American Tobacco1,02%
Zurich Insurance Group AG1,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,73%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,58k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,74%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,49k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,46k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Nestle SA1,08%
Unilever PLC1,05%
UNIBAIL-RODAMCO SE REIT1,03%
British American Tobacco1,02%
Zurich Insurance Group AG1,01%
KONINKLIJKE KPN NV0,99%
KONE0,99%
Deutsche Post0,96%
Teleonica SA0,94%
Deutsche Börse AG0,93%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Italien9,83%
Deutschland8,90%
Spanien7,17%
Kasse5,35%
Niederlande5,28%
Welt4,48%
Dänemark3,96%
Schweiz3,90%
USA2,91%
Schweden2,81%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Divers87,15%
Industrie / Investitionsgüter5,99%
Kasse5,35%
Gebrauchsgüter1,51%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Renten68,46%
Aktien26,19%
Geldmarkt/Kasse5,35%
gemischtk.A.

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
359,70 Mio. EUR

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