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Basisdaten

WKN: A14XW0
ISIN: LU1271725365
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: 4,30%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 3,14%
3 Jahre: 6,32%
5 Jahre: 20,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 01. 2017)

102,49 €

-0,10 € / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,70€
20171.027,10€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,11%0,04%
3 M-1,28%-0,06%
6 M-0,90%0,41%
lfd. Jahr-0,36%-0,08%
1 Jahr4,30%3,14%
3 Jahrek.A.6,32%
5 Jahrek.A.20,14%
10 Jahrek.A.29,51%

 

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (bis zu 35%), festverzinsliche Wertpapiere (mindestens 65%), Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente, Fonds, Einlagen und Barwerte. Mindestens 70% des Fondsvermögens lautet auf europäische Währungen oder wird von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz in Europa (einschließlich der ehemaligen Sowjetrepubliken) begeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enel SpA1,15%
AXA SA1,12%
British American Tobacco1,11%
KONINKLIJKE KPN NV1,11%
Royal Dutch Shell Class B1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,98%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,59k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,11%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,16k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2017)

Enel SpA1,15%
AXA SA1,12%
British American Tobacco1,11%
KONINKLIJKE KPN NV1,11%
Royal Dutch Shell Class B1,10%
Imperial Brands PLC1,07%
Bayer AG1,01%
AstraZeneca0,97%
Teleonica SA0,96%
Zurich Insurance Group AG0,84%

Länderverteilung (23. 01. 2017)

Italien8,83%
Spanien7,53%
Europa7,40%
Niederlande6,37%
USA4,40%
Schweiz3,14%
Dänemark2,81%
Welt2,48%
Schweden2,46%
Großbritannien18,94%

Branchenverteilung (23. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 01. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:19.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:293,91 Mio. EUR

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