Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A14XV6
ISIN: LU1261432659
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
23,93 €
-0,87 € / -3,64%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.100,68€ |
| 2023 | 1.041,27€ |
| 2024 | 1.172,34€ |
| 2025 | 1.408,77€ |
| 2026 | 1.465,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,76% |
| 3 M | -1,44% |
| 6 M | 6,93% |
| lfd. Jahr | -1,24% |
| 1 Jahr | 4,04% |
| 3 Jahre | 40,76% |
| 5 Jahre | 48,27% |
| 10 Jahre | 178,81% |
| Entwicklung p.a. | 8,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 139,30% |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MICROSOFT CORP | 5,70% |
| ALPHABET INC | 5,00% |
| AMAZON.COM INC | 3,90% |
| NVIDIA Corp | 3,30% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,14% | 11,96% |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,87 |
| Tracking Error | 5,17% | 3,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,28 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 1,69 | 8,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| MICROSOFT CORP | 5,70% |
| ALPHABET INC | 5,00% |
| AMAZON.COM INC | 3,90% |
| NVIDIA Corp | 3,30% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,10% |
| META PLATFORMS INC | 3,00% |
| Apple Inc | 2,00% |
| KBC GROUPE SA/NV | 1,90% |
| MASTERCARD INC | 1,90% |
| GE AEROSPACE | 1,80% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 66,60% |
| Großbritannien | 7,10% |
| Niederlande | 5,70% |
| Welt | 5,00% |
| Japan | 4,60% |
| Deutschland | 2,50% |
| Frankreich | 2,10% |
| Hongkong | 2,00% |
| Belgien | 1,90% |
| Südkorea | 1,30% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 23,40% |
| Finanzen | 19,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,20% |
| Konsumgüter | 11,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,20% |
| Versorger | 4,60% |
| Energie | 3,00% |
| Grundstoffe | 2,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,70% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Frau Christine Baalham Herr Tom Record |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.08.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.271,00 Mio. EUR |