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Basisdaten

WKN: A14XG3
ISIN: LU1233130548
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: 5,84%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 9,10%
3 Jahre: 24,98%
5 Jahre: 41,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015986,20€
20161.008,80€
20171.070,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,10%
3 M-0,04%
6 M-6,61%
lfd. Jahr-7,32%
1 Jahr-1,81%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,15%

Anlageziel sind positive Erträge. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln staatlicher und privater Emittenten sowie Wandelanleihen und Geldmarktpapieren. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Aktien und bis zu 25% seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro, andere europäische Währungen, US-Dollar und japanischen Yen lautende Vermögenswerte. Der Fonds kann in Schwellenländern anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,5% Italy (Republic Of) (20/04/2023)1,10%
0,5% Italy (Republic Of) (22/05/2023)0,80%
2,8% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (01/03/2067)0,80%
3,0% Australia (Commonwealth Of) (20/09/2025)0,80%
1,8% France (Republic Of) (25/05/2066)0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,48%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,02k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,12k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2017)

0,5% Italy (Republic Of) (20/04/2023)1,10%
0,5% Italy (Republic Of) (22/05/2023)0,80%
2,8% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (01/03/2067)0,80%
3,0% Australia (Commonwealth Of) (20/09/2025)0,80%
1,8% France (Republic Of) (25/05/2066)0,60%
Deutsche Wohnen AG0,60%
Infineon Technologies0,60%
Albemarle Corp.0,50%
Newmont Mining Corp0,50%
Vonovia SE0,50%

Länderverteilung (23. 10. 2017)

Welt101,60%
Kasse-1,60%

Branchenverteilung (23. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 10. 2017)

gemischt63,30%
Renten48,80%
Aktien36,00%
Commodities5,70%
Immobilienfonds1,00%
Geldmarkt/Kasse-1,60%
Optionsscheine/Futures-53,20%

Währungsverteilung (23. 10. 2017)

Euro66,10%
Divers5,10%
Neue Türkische Lira4,30%
Chinesischer Renminbi Yuan3,80%
Norwegische Krone3,50%
Mexikanischer Peso3,20%
US-Dollar23,10%
Hongkong-Dollar-4,20%
Neuer Taiwan-Dollar-3,30%
Kasse-1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 481KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Davide Cataldo
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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