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Basisdaten

WKN: A14XDK
ISIN: LU1240769197
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,61%
1 Jahr: 8,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 8,49%
5 Jahre: 21,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

108,49 CHF

0,58 CHF / 0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.038,40€
20171.116,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,69%
3 M-2,65%
6 M-8,37%
lfd. Jahr-3,87%
1 Jahr-0,12%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautenden Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in einem Land in Europa. Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1% Unicredit (Aabar) 20223,98%
1.65% Siemens UNIT 20192,90%
1.25% Steinhoff NV 20222,26%
2.625% Iberdrola (ACS) 20182,15%
0% Nordea Bank(GS) 20182,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,81%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,36k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,77%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,94k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,62k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

1% Unicredit (Aabar) 20223,98%
1.65% Siemens UNIT 20192,90%
1.25% Steinhoff NV 20222,26%
2.625% Iberdrola (ACS) 20182,15%
0% Nordea Bank(GS) 20182,12%
5.5% KPN (Movil) 20182,02%
0% Fresenius 20192,01%
0% Reckitt Benckiser(BNP) 20202,00%
2% Aurubis(Salzgitter) 20172,00%
0% Stoxx Europe 50(JPM) 20171,93%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Wandelanleihen90,20%
Geldmarkt/Kasse9,80%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Euro90,90%
Kasse9,80%
Divers-0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 725KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 857KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 800KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,72%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Herr Ulrich Sperl
Herr Alain Eckmann
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
10.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
756,45 Mio. EUR

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