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Basisdaten

WKN: A14X3E
ISIN: LU1273642907
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,68%
1 Jahr: 23,19%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,87%
1 Jahr: 20,28%
3 Jahre: 33,74%
5 Jahre: 80,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

16,99 CHF

0,72 CHF / 4,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.013,36€
20171.233,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,60%
3 M0,98%
6 M-4,06%
lfd. Jahr6,31%
1 Jahr13,20%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz5,20%
Unilever N V5,02%
SAP AG4,97%
Total4,58%
BBVA4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,22%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,52k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio14,68k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Allianz5,20%
Unilever N V5,02%
SAP AG4,97%
Total4,58%
BBVA4,30%
AXA4,11%
LOreal4,06%
ASML Holding3,77%
Air Liquide3,72%
Danone3,43%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Italien7,20%
Frankreich35,20%
Deutschland23,00%
Finnland2,30%
Irland2,30%
Belgien2,00%
Niederlande15,50%
Spanien11,00%
Portugal1,00%
Österreich0,60%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Energie9,10%
Informationstechnologie8,70%
Gesundheit / Healthcare3,30%
Finanzdienstleistungen24,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,20%
Industrie / Investitionsgüter12,20%
Grundstoffe10,70%
Konsumgüter10,70%
Immobilien1,90%
Versorger1,30%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8287KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3259KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,38%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: UBS Asset Management
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
322,22 Mio. CHF

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