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Basisdaten
WKN: A14X2J
ISIN: LU1273675238
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 09. 2020)
105,31 €
-0,14 € / -0,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.077,63€ |
| 2017 | 1.057,11€ |
| 2018 | 1.054,12€ |
| 2019 | 1.116,65€ |
| 2020 | 1.098,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,86% |
| 3 M | 1,19% |
| 6 M | -1,34% |
| lfd. Jahr | -3,26% |
| 1 Jahr | -2,05% |
| 3 Jahre | 3,25% |
| 5 Jahre | 8,99% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 7,62% |
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT | 17,16% |
| ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST | 10,13% |
| ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USDHA | 8,25% |
| ISHR EUR GOV BD IDX FD (LU) X2 EUR | 5,65% |
| ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC | 5,47% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,73% | 6,17% |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,26 |
| Tracking Error | 2,03% | 1,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,04 |
| Treynor Ratio | -1,22 | 1,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)
| ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT | 17,16% |
| ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST | 10,13% |
| ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USDHA | 8,25% |
| ISHR EUR GOV BD IDX FD (LU) X2 EUR | 5,65% |
| ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC | 5,47% |
| ISHARES EURO CORP BD INTEREST RATE | 5,35% |
| ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT | 5,28% |
| ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 4,30% |
| ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA | 4,10% |
| ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST | 3,59% |
Länderverteilung (24. 09. 2020)
| USA | 55,06% |
| Frankreich | 8,63% |
| Italien | 6,93% |
| Welt | 5,40% |
| Spanien | 4,80% |
| Kasse | 2,76% |
| Niederlande | 2,05% |
| Großbritannien | 1,90% |
| Deutschland | 1,83% |
| Schweiz | 1,31% |
Branchenverteilung (24. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (24. 09. 2020)
| Renten | 85,93% |
| Aktien | 9,59% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,76% |
| gemischt | 1,72% |
Währungsverteilung (24. 09. 2020)
| US-Dollar | 58,40% |
| Euro | 36,44% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,65% |
| Schweizer Franken | 1,02% |
| Japanischer Yen | 0,86% |
| Hongkong-Dollar | 0,42% |
| Australischer Dollar | 0,39% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,14% |
| Nordkoreanischer Won | 0,12% |
| Indische Rupie | 0,08% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1155KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 115KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3525KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4192KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,12% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Steve Walker |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.08.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 205,18 Mio. EUR |