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Basisdaten

WKN: A14X2J
ISIN: LU1273675238
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,87%
1 Jahr: 4,56%
3 Jahre: 8,30%
5 Jahre: 6,92%

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 6,63%
3 Jahre: 8,23%
5 Jahre: 9,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

109,95 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017982,81€
2018987,49€
20191.028,45€
20201.025,03€
20211.071,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M1,81%
6 M1,36%
lfd. Jahr1,87%
1 Jahr4,56%
3 Jahre8,30%
5 Jahre6,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,99%
Wertentwicklung seit Auflage
12,36%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA10,07%
ISHARES $ TIPS UCITS ETF9,40%
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS USDHD8,85%
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT8,00%
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT7,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,95%6,27%5,21%k.A.
Sharpe Ratio1,720,500,35k.A.
Tracking Error1,68%1,82%2,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,041,02k.A.
Treynor Ratio5,883,021,80k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA10,07%
ISHARES $ TIPS UCITS ETF9,40%
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS USDHD8,85%
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT8,00%
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT7,54%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USDHA6,55%
ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST5,94%
ISHARES EURO CORP BD INTEREST RATE5,25%
ISHARES UCITS EU HIGH YIELD CORP4,51%
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT3,94%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

USA46,46%
China9,96%
Italien8,28%
Frankreich8,01%
Welt5,11%
Spanien3,44%
Großbritannien2,73%
Niederlande1,93%
Japan1,60%
Belgien0,99%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Renten76,80%
Aktien19,85%
gemischt2,65%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

US-Dollar48,55%
Euro33,69%
Chinesischer Renminbi Yuan9,14%
Britisches Pfund Sterling2,55%
Japanischer Yen1,28%
Hongkong-Dollar0,67%
Neuer Taiwan-Dollar0,39%
Südkoreanischer Won0,36%
Südafrikanischer Rand0,28%
Brasilianischer Real0,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4202KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Steve Walker
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,48 Mio. EUR

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