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Basisdaten

WKN: A14X2J
ISIN: LU1273675238
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,26%
1 Jahr: -2,05%
3 Jahre: 3,25%
5 Jahre: 8,99%

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 5,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

105,31 €

-0,14 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.077,63€
20171.057,11€
20181.054,12€
20191.116,65€
20201.098,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M1,19%
6 M-1,34%
lfd. Jahr-3,26%
1 Jahr-2,05%
3 Jahre3,25%
5 Jahre8,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,46%
Wertentwicklung seit Auflage
7,62%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT17,16%
ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST10,13%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USDHA8,25%
ISHR EUR GOV BD IDX FD (LU) X2 EUR5,65%
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC5,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,73%6,17%5,29%k.A.
Sharpe Ratio-0,130,260,40k.A.
Tracking Error2,03%1,89%2,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,040,96k.A.
Treynor Ratio-1,221,552,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT17,16%
ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST10,13%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USDHA8,25%
ISHR EUR GOV BD IDX FD (LU) X2 EUR5,65%
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC5,47%
ISHARES EURO CORP BD INTEREST RATE5,35%
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT5,28%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF4,30%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA4,10%
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST3,59%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

USA55,06%
Frankreich8,63%
Italien6,93%
Welt5,40%
Spanien4,80%
Kasse2,76%
Niederlande2,05%
Großbritannien1,90%
Deutschland1,83%
Schweiz1,31%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Renten85,93%
Aktien9,59%
Geldmarkt/Kasse2,76%
gemischt1,72%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

US-Dollar58,40%
Euro36,44%
Britisches Pfund Sterling1,65%
Schweizer Franken1,02%
Japanischer Yen0,86%
Hongkong-Dollar0,42%
Australischer Dollar0,39%
Neuer Taiwan-Dollar0,14%
Nordkoreanischer Won0,12%
Indische Rupie0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3525KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4192KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Steve Walker
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,18 Mio. EUR

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