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Basisdaten

WKN: A14WT0
ISIN: IE00BYM85152
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: 16,79%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: 6,14%
3 Jahre: 11,25%
5 Jahre: 54,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2018)

12,76 $

-0,16 $ / -1,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016978,43€
20171.172,10€
20181.375,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,01%
3 M6,13%
6 M5,95%
lfd. Jahr4,16%
1 Jahr12,18%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
28,97%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit notiert sind. Dies kann auch Schwellenländer einschließen. Der Fonds strebt die Anlage in Unternehmen an, die regelmäßige Kapitalflüsse durch Dividenden erzielen und gute Wachstumsaussichten haben, um positive Gesamterträge zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Facebook Inc Class A1,40%
APPLE INC1,30%
Exxon Mobil Corp.1,20%
Boeing Company1,10%
Verizon Communications1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,61%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,56k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,93%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,11k.A.k.A.
Treynor Ratio4,247,21k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2018)

Facebook Inc Class A1,40%
APPLE INC1,30%
Exxon Mobil Corp.1,20%
Boeing Company1,10%
Verizon Communications1,00%
Chevron Corp.0,90%
AbbVie Inc.0,80%
Microsoft Corp0,80%
Pfizer Inc0,80%
ROCHE HOLDING AG0,80%

Länderverteilung (27. 05. 2018)

Japan7,60%
Großbritannien6,40%
USA51,30%
China3,70%
Kanada3,60%
Frankreich2,60%
Schweiz2,30%
Welt17,60%
Australien1,90%
Südkorea1,60%

Branchenverteilung (27. 05. 2018)

Energie9,30%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Gesundheit / Healthcare8,10%
Immobilien6,50%
Grundstoffe5,50%
Divers4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%
Versorger3,30%
Finanzen22,40%
Informationstechnologie18,50%

Assetverteilung (27. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 283KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7528KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Mike Servent
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
177,65 Mio. USD