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Basisdaten

WKN: A14WT0
ISIN: IE00BYM85152
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,49%
1 Jahr: 26,43%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,61%
1 Jahr: 12,15%
3 Jahre: 26,87%
5 Jahre: 71,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

12,21 $

-0,24 $ / -1,95%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015969,68€
20161.023,73€
20171.298,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M5,61%
6 M3,31%
lfd. Jahr8,16%
1 Jahr14,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,01%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit notiert sind. Dies kann auch Schwellenländer einschließen. Der Fonds strebt die Anlage in Unternehmen an, die regelmäßige Kapitalflüsse durch Dividenden erzielen und gute Wachstumsaussichten haben, um positive Gesamterträge zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC1,40%
AT&T Inc0,90%
Boeing Company0,90%
Altria Group Inc0,80%
Amgen Inc.0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,41%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,37k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,33%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,26k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,80k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

APPLE INC1,40%
AT&T Inc0,90%
Boeing Company0,90%
Altria Group Inc0,80%
Amgen Inc.0,80%
Applied Materials0,80%
Microsoft Corp.0,80%
Philip Morris International0,80%
Texas Instruments Inc.0,80%
Wal-Mart Stores Inc.0,80%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Japan8,10%
Großbritannien6,80%
USA51,20%
Kanada3,80%
China3,60%
Deutschland3,00%
Frankreich2,50%
Australien2,00%
Schweiz2,00%
Welt13,60%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Immobilien6,00%
Gesundheit / Healthcare5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Versorger4,60%
Grundstoffe4,20%
Divers3,80%
Finanzen23,20%
Energie2,30%
Informationstechnologie18,40%
Konsumgüter zyklisch14,70%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Mike Servent
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
174,26 Mio. USD

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