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Basisdaten

WKN: A14WG3
ISIN: LU1254989491
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,15%
1 Jahr: 7,14%
3 Jahre: 14,14%
5 Jahre: 32,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

1,02 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,00€
20171.025,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,79%
6 M1,49%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr3,54%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,16%
Wertentwicklung seit Auflage
2,50%

Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtperformance zu generieren, indem er hauptsächlich in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating zwischen BBB+ und BB anlegt. Der Begriff Crossover Credit bezeichnet das Universum der Unternehmensanleihen, die eine Mischform aus Wertpapieren mit und ohne Investment-Grade-Rating darstellen. Anleihen, die von einer international anerkannten Ratingagentur wie Moodys oder S&P mit mindestens B3 oder B- bewertet sind, bilden den Kern der Anlage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VOLKSWAGEN INTL FIN NV4,94%
At&T Inc2,75%
ORIGIN ENERGY FINANCE LT2,22%
Softbank Group Corp2,03%
TELEFONICA EMISIONES SAU1,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,31%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,02k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,05k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,20k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

VOLKSWAGEN INTL FIN NV4,94%
At&T Inc2,75%
ORIGIN ENERGY FINANCE LT2,22%
Softbank Group Corp2,03%
TELEFONICA EMISIONES SAU1,98%
Telecom Italia Fin SA1,97%
Glencore Finance Europe1,83%
CK HUTCHISON FIN 16 II1,82%
LEONARDO SPA1,67%
HeidelbergCement AG1,65%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Italien9,40%
Spanien8,20%
Belgien3,30%
Niederlande3,10%
Frankreich16,60%
Deutschland14,80%
Welt13,50%
USA13,10%
Großbritannien10,50%
Island1,70%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,80%
Energie7,40%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Medien / Photographie3,80%
Konsumgüter3,50%
gewerbliche Dienstleistungen3,40%
Telekommunikationsdienstleister15,50%
Divers14,30%
Versorger13,90%
Grundstoffe13,40%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1699KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 882KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Oddo Asset Management
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.09.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
203,00 Mio. EUR

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