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Basisdaten

WKN: A14WCR
ISIN: LU0765420236
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 2,84%
3 Jahre: 2,02%
5 Jahre: 9,68%

lfd. Jahr: -3,03%
1 Jahr: -0,58%
3 Jahre: 15,44%
5 Jahre: 30,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2017)

91,16 SEK

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.062,88€
20141.075,06€
20151.039,00€
20161.065,57€
20171.097,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,89%
3 M-3,27%
6 M-0,84%
lfd. Jahr-1,63%
1 Jahr1,96%
3 Jahre-4,72%
5 Jahre-4,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert vorwiegend in US-Unternehmensschuldverschreibungen unterhalb erstklassiger Anlagen, und in geringeren Ausmaß in Vorzugsaktien. Der Fondsmanager erwartet, dass die durchschnittlich zu erwartende Laufzeit bis zum Ablauf oder der Einlösung der Fonds-Anlagen drei Jahre oder weniger betragen wird. Der Fonds wird gegen Schwedische Kronen abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPRINT NEXTEL CO2,00%
DISH DBS CORPORA1,48%
ALLY FINANCIAL I1,42%
ICAHN ENTERPRISE1,31%
HCA HEALTHCARE I1,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,53%5,27%5,13%k.A.
Sharpe Ratio1,02-0,15-0,09k.A.
Tracking Error6,43%8,01%6,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,130,23k.A.
Treynor Ratiok.A.-6,00-1,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2017)

SPRINT NEXTEL CO2,00%
DISH DBS CORPORA1,48%
ALLY FINANCIAL I1,42%
ICAHN ENTERPRISE1,31%
HCA HEALTHCARE I1,24%
DIAMOND 1 FINANC1,23%
Tenet Healthcare1,19%
Slm Corporation1,16%
SPRINGLEAF FINAN1,14%
FRONTIER COMM1,13%

Länderverteilung (24. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 11. 2017)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung9,00%
Gesundheit / Healthcare9,00%
Medien / Photographie9,00%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Finanzdienstleistungen8,00%
Technologie7,00%
Automobile / -zulieferer3,00%
Transport3,00%
Industrie / Investitionsgüter23,00%
Banken2,00%

Assetverteilung (24. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 790KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 949KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 314KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Frau Anne Yobage
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
05.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.369,06 Mio. EUR

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