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Basisdaten

WKN: A14WCF
ISIN: LU0765419733
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: 4,27%
3 Jahre: 4,29%
5 Jahre: 12,83%

lfd. Jahr: -4,38%
1 Jahr: 2,25%
3 Jahre: 15,64%
5 Jahre: 29,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

116,67 £

0,02 £ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.048,14€
20141.081,39€
20151.051,60€
20161.081,97€
20171.128,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,42%
3 M-0,05%
6 M-0,18%
lfd. Jahr-0,85%
1 Jahr1,37%
3 Jahre-7,50%
5 Jahre1,81%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,43%

Der Fonds investiert vorwiegend in US-Unternehmensschuldverschreibungen unterhalb erstklassiger Anlagen, und in geringeren Ausmaß in Vorzugsaktien. Der Fondsmanager erwartet, dass die durchschnittlich zu erwartende Laufzeit bis zum Ablauf oder der Einlösung der Fonds-Anlagen drei Jahre oder weniger betragen wird. Der Fonds wird gegen Britische Pfund Sterling abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sprint Nextel1,87%
Tenet Healthcare1,58%
HCA Inc1,49%
ALLY Financial1,41%
DISH DBS Corp1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,91%10,01%8,52%k.A.
Sharpe Ratio-0,44-0,34-0,03k.A.
Tracking Error8,50%8,37%7,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,800,73k.A.
Treynor Ratio-6,04-4,20-0,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

Sprint Nextel1,87%
Tenet Healthcare1,58%
HCA Inc1,49%
ALLY Financial1,41%
DISH DBS Corp1,37%
CSC HOLDINGS LLC1,28%
FRONTIER COMM1,26%
DIAMOND 1 FIN/DI1,25%
CENTURYLINK INC1,14%
SPRINGLEAF FIN1,14%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Medien / Photographie9,00%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Finanzdienstleistungen7,00%
Technologie7,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,00%
Divers4,00%
gewerbliche Dienstleistungen4,00%
Automobile / -zulieferer3,00%
Transport3,00%
Banken2,00%

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 790KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 949KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 261KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Frau Anne Yobage
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
05.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.412,45 Mio. EUR

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