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Basisdaten

WKN: A14W8Z
ISIN: IE00BYQDPM76
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 2,71%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: 6,55%
5 Jahre: 7,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2017)

10,17 $

-0,18 $ / -1,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,28€
20171.018,95€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-1,82%-1,06%
3 M4,39%1,74%
6 M5,60%1,08%
lfd. Jahr-1,06%-0,52%
1 Jahr5,12%0,10%
3 Jahrek.A.6,55%
5 Jahrek.A.7,22%
10 Jahrek.A.32,35%

 

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite auf rollierender 12 Monatsbasis mit stabilen Volatilitätsniveaus unkorreliert zu den Anleihen- und Aktienmarktbedingungen. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, die vorwiegend mit Investment Grade geratet sind und auf Hartwährungen lauten. Dabei werden Long- und Short-Positionen in Bezug auf die Wertpapiere eingenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,5% TSY 2020I/L STOCK 16/04/202026,30%
0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 10/03/20259,30%
0.125% TSY INFL IX N/B 15/07/20228,40%
0.125% TSY INFL IX N/B 15/07/20247,70%
0.375% US TSY. IX N/B 15/07/20257,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,51%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,42k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,62%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,70k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2017)

2,5% TSY 2020I/L STOCK 16/04/202026,30%
0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 10/03/20259,30%
0.125% TSY INFL IX N/B 15/07/20228,40%
0.125% TSY INFL IX N/B 15/07/20247,70%
0.375% US TSY. IX N/B 15/07/20257,60%
0.625% TSY INFL IX N/B 15/01/20246,90%
0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 10/09/20246,70%
0.1000% JAPAN JGB #344 SEP 20266,00%
1.5% GOV. OF UK 22-JUL-20264,90%
1.875% TSY I/L GILT 22/11/20224,00%

Länderverteilung (18. 01. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 01. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 01. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 715KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,67%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Adam Purzitsky
Herr Paul Shanta
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series II ICAV
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:07.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:480,73 Mio. GBP

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