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Basisdaten

WKN: A14W8X
ISIN: IE00BYQDPP08
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: 8,18%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 2,90%
3 Jahre: 7,52%
5 Jahre: 8,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 02. 2017)

10,18 £

0,16 £ / 1,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016941,06€
20171.016,46€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,52%0,73%
3 M1,94%1,22%
6 M2,02%2,77%
lfd. Jahr0,38%0,32%
1 Jahr-1,76%2,90%
3 Jahrek.A.7,52%
5 Jahrek.A.8,69%
10 Jahrek.A.33,41%

 

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite auf rollierender 12 Monatsbasis mit stabilen Volatilitätsniveaus unkorreliert zu den Anleihen- und Aktienmarktbedingungen. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, die vorwiegend mit Investment Grade geratet sind und auf Hartwährungen lauten. Dabei werden Long- und Short-Positionen in Bezug auf die Wertpapiere eingenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.5% TSY 2020I/L STOCK27,90%
0.125% TSY INFL IX N/B 15/01/202224,30%
0.125% US TSY. IX N/B 15/04/202022,00%
0.125% TSY INFL IX N/B 15/07/20228,90%
0.625% TSY INFL IX N/B 15/01/20247,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,92%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,44k.A.k.A.k.A.
Tracking Error12,22%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta4,49k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2017)

2.5% TSY 2020I/L STOCK27,90%
0.125% TSY INFL IX N/B 15/01/202224,30%
0.125% US TSY. IX N/B 15/04/202022,00%
0.125% TSY INFL IX N/B 15/07/20228,90%
0.625% TSY INFL IX N/B 15/01/20247,30%
0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 10/09/20247,20%
0.6% JAPAN JGB #159 DEC 20366,60%
0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 10/03/20256,50%
1.5% GOV. OF UK 22-JUL-20265,20%
0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 10/03/20264,20%

Länderverteilung (17. 02. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 02. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 715KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1479KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 203KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Adam Purzitsky
Herr Paul Shanta
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series II ICAV
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:07.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:494,17 Mio. GBP

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