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Basisdaten

WKN: A14VUG
ISIN: LU1210450281
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,67%
1 Jahr: 2,44%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,17%
1 Jahr: 0,88%
3 Jahre: 20,89%
5 Jahre: 24,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2017)

106,01 $

0,10 $ / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.088,32€
20171.115,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,40%
3 M-6,63%
6 M-7,14%
lfd. Jahr-6,48%
1 Jahr-3,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt an, mittels Investitionen in Schuldtitel Zinserträge unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erwirtschaften. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die von Unternehmen aus Schwellenländern (Emerging Markets) ausgegeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TEVA3,17%
Pemex3,00%
CKHH2,75%
SECO2,61%
ISCTR2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,45%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,37k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,99%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2017)

TEVA3,17%
Pemex3,00%
CKHH2,75%
SECO2,61%
ISCTR2,53%
PETBRA2,40%
ARGENT2,34%
QTELQD2,33%
YKBNK2,16%
AMXLMM1,97%

Länderverteilung (14. 08. 2017)

China9,69%
Argentinien8,07%
Brasilien7,79%
Vereinigte Arabische Emirate5,72%
Türkei5,63%
Hongkong5,27%
Indien4,69%
Israel4,00%
Emerging Markets38,02%
Mexiko11,12%

Branchenverteilung (14. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 08. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (14. 08. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 557KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1705KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1774KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gabriel Cedismondi
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
259,38 Mio. EUR

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