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Basisdaten

WKN: A14VM5
ISIN: LU1250980452
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 4,93%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 8,61%
3 Jahre: 32,06%
5 Jahre: 31,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2017)

10,42 €

-0,10 € / -0,92%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,00€
20171.043,00€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,17%1,19%
3 M1,76%1,63%
6 M-2,25%3,14%
lfd. Jahr1,96%1,68%
1 Jahr4,93%8,61%
3 Jahrek.A.32,06%
5 Jahrek.A.31,20%
10 Jahrek.A.78,30%

 

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment- Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3% SPIC 2016 US Dollar Bond CO LTD RegS 12/06/20211,35%
5,625% PERTAMINA PERSERO 20.05.20431,28%
4.375% Sinopec Group Overseas Development RegS 04/10/20241,20%
6.85% Sri Lanka Democratic Socialist RE RegS 11/03/20251,14%
3.600% Alibaba Group Holding 11/28/20241,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,36%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,18%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,60k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2017)

3% SPIC 2016 US Dollar Bond CO LTD RegS 12/06/20211,35%
5,625% PERTAMINA PERSERO 20.05.20431,28%
4.375% Sinopec Group Overseas Development RegS 04/10/20241,20%
6.85% Sri Lanka Democratic Socialist RE RegS 11/03/20251,14%
3.600% Alibaba Group Holding 11/28/20241,11%
3.5% CCCI TREASURE LTD RegS 12/31/20491,08%
3.625% Hutchison Whampoa International 14 RegS 10/31/20241,01%
5.875% RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RegS 12/31/20490,99%
8.5% Universal Entertainment Corp MTN 08/24/20200,98%
6,75% INDONESIA (REP) 15/01/20440,93%

Länderverteilung (23. 02. 2017)

Kasse7,93%
Hongkong6,07%
China38,50%
Sri Lanka3,54%
Philippinen3,26%
Südkorea3,18%
Japan2,99%
Malaysia2,45%
Thailand2,05%
Australien2,03%

Branchenverteilung (23. 02. 2017)

Divers92,07%
Kasse7,93%

Assetverteilung (23. 02. 2017)

Renten92,07%
Geldmarkt/Kasse7,93%

Währungsverteilung (23. 02. 2017)

US-Dollar98,20%
Indonesische Rupiah1,26%
Philippinischer Peso1,04%
Indische Rupie1,02%
Hongkong-Dollar0,41%
Australischer Dollar0,03%
Divers0,01%
Singapur-Dollar-0,99%
Malaysischer Ringgit-0,92%
Nordkoreanischer Won-0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Joel Kim
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:24.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:2.710,14 Mio. EUR

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