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Basisdaten

WKN: A14VM5
ISIN: LU1250980452
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 3,20%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,72%
1 Jahr: 3,04%
3 Jahre: 24,21%
5 Jahre: 21,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 06. 2017)

10,63 €

-0,09 € / -0,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.030,00€
20171.063,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M1,53%
6 M4,32%
lfd. Jahr4,01%
1 Jahr3,20%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,11%
Wertentwicklung seit Auflage
6,30%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment- Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8,25% Indonesia 15/05/20361,50%
4.2% Minmetals Bounteous Finance (BVI) RegS 07/27/20261,31%
3.25% Proven Glory Capital LTD MTN RegS 02/21/20221,17%
4.25% Hestell Hong Kong Co LTD RegS 04/07/20201,13%
5.99% 1MALAYSIA DEVELOPMENT BHD 05/11/20221,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,86k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,74%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,40k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,32k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 06. 2017)

8,25% Indonesia 15/05/20361,50%
4.2% Minmetals Bounteous Finance (BVI) RegS 07/27/20261,31%
3.25% Proven Glory Capital LTD MTN RegS 02/21/20221,17%
4.25% Hestell Hong Kong Co LTD RegS 04/07/20201,13%
5.99% 1MALAYSIA DEVELOPMENT BHD 05/11/20221,11%
8.5% Universal Entertainment Corp MTN 08/24/20201,09%
2.875% CK Hutchison International (17) LT RegS 04/05/20221,03%
5% CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS RegS 05/05/20201,02%
4.15% Perusahaan Penerbit Surat Berharga MTN RegS 03/29/20271,02%
3.625% Hutchison Whampoa International 14 RegS 10/31/20241,02%

Länderverteilung (27. 06. 2017)

Indonesien9,79%
Hongkong8,79%
Kasse7,40%
China39,10%
Malaysia3,83%
Sri Lanka3,35%
Japan3,26%
Südkorea2,33%
Philippinen2,26%
Indien10,25%

Branchenverteilung (27. 06. 2017)

Divers92,60%
Kasse7,40%

Assetverteilung (27. 06. 2017)

Renten92,60%
Geldmarkt/Kasse7,40%

Währungsverteilung (27. 06. 2017)

US-Dollar89,10%
Chinesischer Renminbi Yuan3,93%
Indonesische Rupiah2,92%
Australischer Dollar1,00%
Indische Rupie0,99%
Malaysischer Ringgit0,99%
Sri-Lanka-Rupie0,99%
Euro0,05%
Hongkong-Dollar0,03%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Joel Kim
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.612,36 Mio. EUR

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