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Basisdaten

WKN: A14VM5
ISIN: LU1250980452
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,40%
1 Jahr: -3,41%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: -2,07%
3 Jahre: 0,48%
5 Jahre: 14,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

10,21 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.024,00€
20171.057,00€
20181.021,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,16%
3 M-2,67%
6 M-4,67%
lfd. Jahr-4,40%
1 Jahr-3,41%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,72%
Wertentwicklung seit Auflage
2,10%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment- Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INDIA (REPUBLIC OF) 7.59 03/20/20292,03%
4.625% MINEJESA CAPITAL BV REGS FIX 10.08.20301,30%
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/20261,06%
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.75 12/311,00%
ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS 4.125 10/11/20470,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,35%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,81k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,99%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,170,30k.A.k.A.
Treynor Ratio11,154,91k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

INDIA (REPUBLIC OF) 7.59 03/20/20292,03%
4.625% MINEJESA CAPITAL BV REGS FIX 10.08.20301,30%
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/20261,06%
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.75 12/311,00%
ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS 4.125 10/11/20470,97%
5% CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS RegS 05/05/20200,91%
3.625% Hutchison Whampoa International 14 RegS 10/31/20240,87%
MALAYSIA (FEDERATION OF) 3.441 02/15/20210,87%
10.75% SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 01/15/20190,85%
4.375% BPRL International Singapore PTE L MTN RegS0,82%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Indien8,71%
Hongkong8,39%
Südkorea5,99%
Kasse4,72%
Malaysia4,55%
China34,79%
Philippinen3,16%
Australien2,78%
Sri Lanka2,12%
Indonesien12,93%

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Divers95,28%
Kasse4,72%

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Renten95,12%
Geldmarkt/Kasse4,72%
Aktien0,16%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

US-Dollar100,84%
Singapur-Dollar1,04%
Sri-Lanka-Rupie0,96%
Euro0,05%
Australischer Dollar0,02%
Britisches Pfund Sterling0,01%
Kanadische Dollar0,01%
Nordkoreanischer Won-1,50%
Indische Rupie-1,01%
Chinesischer Renminbi Yuan-0,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Neeraj Seth
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.717,52 Mio. EUR