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Basisdaten

WKN: A14VM5
ISIN: LU1250980452
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: -19,71%
5 Jahre: -15,07%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: -1,47%
5 Jahre: 1,85%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

8,96 €

0,22 € / 2,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020962,09€
20211.067,28€
2022898,97€
2023823,41€
2024856,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,24%
3 M1,93%
6 M8,21%
lfd. Jahr2,05%
1 Jahr4,07%
3 Jahre-19,71%
5 Jahre-15,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
-10,40%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Asiatische Entwicklungsbank) mit Sitz in oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in asiatischen Tigerstaaten ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC BANK LTD 7.65 05/25/20331,10%
MAJAPAHIT HOLDING BV RegS 7.875 06/29/20371,09%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/20791,07%
MEITUAN RegS 0 04/27/20270,99%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/20300,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,40%7,32%7,47%k.A.
Sharpe Ratio-0,14-1,17-0,45k.A.
Tracking Error6,02%7,23%7,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,520,53k.A.
Treynor Ratio-2,54-16,41-6,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

HDFC BANK LTD 7.65 05/25/20331,10%
MAJAPAHIT HOLDING BV RegS 7.875 06/29/20371,09%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/20791,07%
MEITUAN RegS 0 04/27/20270,99%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/20300,96%
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/20240,85%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/20300,84%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/20270,84%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/20290,82%
FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 7.784 12/06/20330,81%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

China27,13%
Südkorea14,18%
Indonesien10,51%
Indien10,07%
Hongkong7,81%
Singapur4,78%
Macau4,53%
Thailand3,18%
Japan2,86%
Philippinen2,43%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers35,85%
Finanzen30,45%
Konsumgüter zyklisch11,07%
Technologie7,13%
Versorger4,82%
Immobilien2,87%
Energie2,86%
Kasse2,17%
Industrie / Investitionsgüter1,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,09%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten97,83%
Geldmarkt/Kasse2,17%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Neeraj Seth
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.124,67 Mio. EUR

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