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Basisdaten

WKN: A14VJZ
ISIN: LU1250162788
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,10%
1 Jahr: -3,01%
3 Jahre: 52,30%
5 Jahre: 41,12%

lfd. Jahr: 4,98%
1 Jahr: 1,71%
3 Jahre: 45,55%
5 Jahre: 21,94%

Aktueller Preis (14. 03. 2023)

1.515,95 €

0,70 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,79€
2020937,21€
20211.433,85€
20221.448,81€
20231.405,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,51%
3 M1,50%
6 M9,19%
lfd. Jahr7,10%
1 Jahr-3,01%
3 Jahre52,30%
5 Jahre41,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,65%
Wertentwicklung seit Auflage
51,60%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Wachstumswerten von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,49%
NOVO NORDISK A/S-B8,01%
DSV A/S6,73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui5,67%
SIKA AG-REG5,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,25%23,81%20,99%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,410,37k.A.
Tracking Error13,79%11,66%9,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,181,20k.A.
Treynor Ratio-2,178,316,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 03. 2023)

ASML HOLDING NV9,49%
NOVO NORDISK A/S-B8,01%
DSV A/S6,73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui5,67%
SIKA AG-REG5,19%
INFINEON TECHNOLOGIES AG5,12%
Assa Abloy Ab-B3,57%
LOreal3,57%

Länderverteilung (14. 03. 2023)

Dänemark19,80%
Schweden15,30%
Deutschland15,00%
Frankreich14,30%
Schweiz13,80%
Niederlande13,00%
Irland3,60%
Großbritannien2,60%
Luxemburg1,80%
Europa0,80%

Branchenverteilung (14. 03. 2023)

Informationstechnologie26,80%
Industrie / Investitionsgüter25,40%
Gesundheit / Healthcare19,00%
Konsumgüter zyklisch10,70%
Grundstoffe6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Finanzen4,60%
Divers0,10%

Assetverteilung (14. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10137KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7409KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6130KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,95%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Thorsten Winkelmann
Herr Giovanni Trombello
Herr Andreas Hildebrand
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.115,78 Mio. EUR

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