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Basisdaten

WKN: A14V8Z
ISIN: LU1255916048
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,62%
1 Jahr: 11,16%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 5,81%
3 Jahre: 11,69%
5 Jahre: 26,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2017)

11,19 SGD

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.128,32€
20171.258,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,02%
3 M-2,46%
6 M1,52%
lfd. Jahr3,29%
1 Jahr4,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,45%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Kombination von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen von Emittenten aus den USA oder Kanada. Die Gewichtung der einzelnen Asset-Klassen variiert dabei je nach Markteinschätzung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMAZON COM INC0,99%
APPLE INC0,98%
Alphabet Inc. - Class A0,97%
Microsoft Corp.0,97%
Facebook Inc Class A0,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,18%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,89%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,47k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,38k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2017)

AMAZON COM INC0,99%
APPLE INC0,98%
Alphabet Inc. - Class A0,97%
Microsoft Corp.0,97%
Facebook Inc Class A0,91%
3.000% MICRON TECHNOLOGY INC G CONV FIX 15.11.20430,89%
Boeing Co0,78%
Unitedhealth Group Inc.0,76%
HOME DEPOT INC0,75%
5.500% ALLERGAN PLC A FIX 01.03.20180,74%

Länderverteilung (21. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 07. 2017)

Aktien33,40%
Wandelanleihen33,40%
Renten33,20%
Geldmarkt/Kasse3,20%
gemischt-3,20%

Währungsverteilung (21. 07. 2017)

Divers96,80%
Kasse3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Doug Forsyth
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
18.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
15.670,72 Mio. EUR

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