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Basisdaten

WKN: A14V3V
ISIN: LU1251922891
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,74%
1 Jahr: 39,87%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,17%
1 Jahr: 25,73%
3 Jahre: 56,61%
5 Jahre: 72,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2017)

21,68 $

-0,28 $ / -1,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.071,92€
20171.499,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,55%
3 M5,22%
6 M11,95%
lfd. Jahr16,54%
1 Jahr39,56%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) oder aktienbezogene Anlagen chinesischer Unternehmen. Anlagen können direkt in den Dividendenpapieren chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder indirekt über Derivate oder andere Fonds vorgenommen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.6,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,00%
Bank of China Ltd.5,50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,40%
Ping An Insurance Group Co-A5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,21%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,48k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,51%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio33,13k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2017)

Tencent Holdings Ltd.6,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,00%
Bank of China Ltd.5,50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,40%
Ping An Insurance Group Co-A5,00%
Gree Electric Appliances3,30%
Midea Group Co Ltd3,20%
Netease.com ADR3,10%
Fuyao Group Glass Industries Co Ltd3,00%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.2,70%

Länderverteilung (28. 05. 2017)

China100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Energie4,80%
Grundstoffe4,80%
Immobilien4,40%
Informationstechnologie21,70%
Konsumgüter zyklisch20,80%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Kasse2,40%
Versorger2,20%
Finanzen18,70%

Assetverteilung (28. 05. 2017)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (28. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3816KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2991KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Greg Kuhnert
Frau Wanyi Yao
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,60 Mio. USD

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