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Basisdaten

WKN: A14V3V
ISIN: LU1251922891
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,57%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,05%
1 Jahr: 19,95%
3 Jahre: 41,20%
5 Jahre: 54,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 01. 2017)

18,32 $

-0,27 $ / -1,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,80%2,49%
3 M2,69%0,25%
6 M12,40%7,84%
lfd. Jahr3,32%3,05%
1 Jahrk.A.19,95%
3 Jahrek.A.41,20%
5 Jahrek.A.54,24%
10 Jahrek.A.69,90%

 

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) oder aktienbezogene Anlagen chinesischer Unternehmen. Anlagen können direkt in den Dividendenpapieren chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder indirekt über Derivate oder andere Fonds vorgenommen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.6,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,60%
Ping An Insurance Group Co-A5,30%
Bank of China Ltd.5,20%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2017)

Tencent Holdings Ltd.6,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,60%
Ping An Insurance Group Co-A5,30%
Bank of China Ltd.5,20%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,20%
Gree Electric Appliances3,70%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.3,30%
Midea Group Co Ltd3,20%
China State Construction Engineering Co3,10%
Fuyao Group Glass Industries Co Ltd3,10%

Länderverteilung (23. 01. 2017)

China99,00%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (23. 01. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Immobilien6,00%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Energie3,10%
Konsumgüter zyklisch22,20%
Informationstechnologie21,10%
Grundstoffe2,50%
Versorger2,40%
Finanzen19,20%
Industrie / Investitionsgüter11,20%

Assetverteilung (23. 01. 2017)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (23. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3993KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2991KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Greg Kuhnert
Frau Wanyi Yao
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:29.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:129,10 Mio. USD

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