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Basisdaten

WKN: A14UYG
ISIN: LU0955861983
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 9,42%
3 Jahre: 15,68%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,91%
1 Jahr: 5,48%
3 Jahre: 6,11%
5 Jahre: 21,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2017)

12,54 £

-0,32 £ / -2,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.027,00€
20141.084,00€
20151.051,12€
20161.136,80€
20171.253,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M4,72%
6 M-2,02%
lfd. Jahr1,72%
1 Jahr5,44%
3 Jahre2,21%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,97%

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Er beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,45%11,10%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,220,11k.A.k.A.
Tracking Error7,62%9,62%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,80k.A.k.A.
Treynor Ratio13,171,56k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 11. 2017)

Euroland9,68%
Australien6,54%
Japan5,60%
Hongkong5,13%
Welt31,87%
Großbritannien17,16%
USA13,07%
Kanada10,95%

Branchenverteilung (18. 11. 2017)

Silber8,01%
Divers70,46%
Öl / Gas5,44%
Sojabohnen3,96%
Agrarprodukte2,75%
Gold2,60%
Kupfer2,54%
Zucker1,83%
Aluminium1,48%
Mais0,46%

Assetverteilung (18. 11. 2017)

Aktien49,23%
Commodities34,10%
Renten16,67%

Währungsverteilung (18. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1452KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 261KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1590KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,62%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Scott Wolle
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
21.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.160,00 Mio. EUR

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