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Basisdaten

WKN: A14UXZ
ISIN: LU0605512192
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: 5,42%
3 Jahre: 11,70%
5 Jahre: 15,74%

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: -2,85%
3 Jahre: 11,60%
5 Jahre: 11,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2021)

10,10 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.020,86€
20181.034,15€
2019985,01€
20201.092,68€
20211.151,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M1,19%
6 M2,44%
lfd. Jahr-0,88%
1 Jahr5,42%
3 Jahre11,70%
5 Jahre15,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,85%
Wertentwicklung seit Auflage
17,02%

Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HYUNDAI CA 6.375% 04/08/30 RGS2,35%
INDONESIA A 5.45% 05/15/30 RGS1,93%
SEMICONDUC 2.693% 02/27/25 RGS1,73%
CHINA GRT 2.375% 08/18/30 RGS1,55%
CNAC HK FIN 5.125% 3/14/28 RGS1,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,69%7,39%6,10%k.A.
Sharpe Ratio0,690,580,59k.A.
Tracking Error10,33%7,36%6,48%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,500,42k.A.
Treynor Ratio11,568,468,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2021)

HYUNDAI CA 6.375% 04/08/30 RGS2,35%
INDONESIA A 5.45% 05/15/30 RGS1,93%
SEMICONDUC 2.693% 02/27/25 RGS1,73%
CHINA GRT 2.375% 08/18/30 RGS1,55%
CNAC HK FIN 5.125% 3/14/28 RGS1,45%
ICBCIL FINA 1.75% 08/25/25 RGS1,40%
CMB INTERN 1.875% 08/12/25 RGS1,23%
WESTPAC BKG NZ 5%/VAR PERP1,13%
BOC AVIATIO 3.25% 04/29/25 RGS1,12%
THAIOIL TREA 2.5% 06/18/30 RGS1,12%

Länderverteilung (21. 01. 2021)

Asien90,66%
Kasse9,34%

Branchenverteilung (21. 01. 2021)

Divers43,10%
Banken12,61%
Konsumgüter zyklisch10,00%
Kasse9,34%
Versorger5,55%
Energie5,07%
Industrie / Investitionsgüter4,13%
Technologie3,73%
Transport3,36%
Immobilien3,11%

Assetverteilung (21. 01. 2021)

Emerging Markets Anleihen53,41%
Renten27,40%
gemischt9,38%
Geldmarkt/Kasse9,34%
Staatsanleihen0,52%
Optionsscheine/Futures-0,05%

Währungsverteilung (21. 01. 2021)

US-Dollar99,32%
Indonesische Rupiah0,59%
Euro0,09%
Südkoreanischer Won0,04%
Singapur-Dollar0,01%
Divers-0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4082KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Eric Wong
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.470,00 Mio. EUR

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