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Basisdaten
WKN: A14UXZ
ISIN: LU0605512192
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
7,57 €
-0,18 € / -2,44%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 935,10€ |
| 2023 | 834,45€ |
| 2024 | 837,48€ |
| 2025 | 870,37€ |
| 2026 | 894,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,17% |
| 3 M | 0,64% |
| 6 M | 0,72% |
| lfd. Jahr | 0,44% |
| 1 Jahr | 2,78% |
| 3 Jahre | 7,20% |
| 5 Jahre | -10,19% |
| 10 Jahre | 1,13% |
| Entwicklung p.a. | 0,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 3,65% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (INDON) REPUBLIC OF INDONESIA | 8,49% |
| (PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3,98% |
| (CKHH) CK HUTCHISON INTL 19 II | 2,86% |
| (PLNIJ) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 2,56% |
| (EIBKOR) EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 2,35% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,74% | 4,58% |
| Sharpe Ratio | 0,88 | -0,08 |
| Tracking Error | 6,75% | 6,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,06 | 0,11 |
| Treynor Ratio | 25,50 | -3,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| (INDON) REPUBLIC OF INDONESIA | 8,49% |
| (PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3,98% |
| (CKHH) CK HUTCHISON INTL 19 II | 2,86% |
| (PLNIJ) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 2,56% |
| (EIBKOR) EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 2,35% |
| (PETMK) PETRONAS CAPITAL LTD | 2,22% |
| (BHARTI) NETWORK I2I LTD | 1,95% |
| (HAOHUA) CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | 1,92% |
| (TENCNT) TENCENT HOLDINGS LTD | 1,81% |
| (KDB) KOREA DEV BANK 4% 01/28/31 | 1,80% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Asien | 90,65% |
| Großbritannien | 4,34% |
| Japan | 1,80% |
| Australien (Kontinent) | 1,74% |
| USA | 1,05% |
| Deutschland | 0,42% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 45,77% |
| Banken | 16,58% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,09% |
| Versicherungen | 6,21% |
| Versorger | 4,85% |
| Technologie | 4,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,19% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,84% |
| Finanzen | 3,13% |
| Transport | 1,94% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Renten | 92,38% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,26% |
| gemischt | 2,36% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
| US-Dollar | 92,73% |
| Japanischer Yen | 2,29% |
| Australischer Dollar | 1,85% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 1,35% |
| Euro | 0,94% |
| Divers | 0,84% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 74KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Eric Wong Frau Belinda Liao Herr Kyle DeDionisio |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.06.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 643,00 Mio. EUR |