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Basisdaten

WKN: A14UXZ
ISIN: LU0605512192
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: 0,25%
5 Jahre: -10,42%

lfd. Jahr: -6,61%
1 Jahr: -1,20%
3 Jahre: -0,89%
5 Jahre: -0,88%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

7,62 €

-0,18 € / -2,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.016,57€
2022895,64€
2023864,44€
2024873,54€
2025897,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,87%
3 M0,33%
6 M1,67%
lfd. Jahr1,65%
1 Jahr2,78%
3 Jahre0,25%
5 Jahre-10,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,07%
Wertentwicklung seit Auflage
0,68%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA3,95%
(PLNIJ) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR3,47%
(SHNHAN) SHINHAN BANK2,97%
(PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES2,81%
(YUNDHL) YUNDA HOLDING INV2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,97%9,21%7,94%k.A.
Sharpe Ratio0,22-0,36-0,40k.A.
Tracking Error7,33%8,49%8,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,700,39k.A.
Treynor Ratio12,04-4,77-8,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA3,95%
(PLNIJ) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR3,47%
(SHNHAN) SHINHAN BANK2,97%
(PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES2,81%
(YUNDHL) YUNDA HOLDING INV2,22%
(UOBSP) UNITED OVERSEAS BANK LTD2,03%
(DAESEC) MIRAE ASSET SECURITIES1,88%
(LGENSO) LGENERGYSOLUTION1,83%
(OCBCSP) OVERSEA-CHINESE BANKING1,83%
(KOROIL) KOREA NATIONAL OIL CORP1,70%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Asien85,26%
Großbritannien4,33%
Japan3,27%
Australien (Kontinent)2,33%
USA1,68%
Deutschland1,29%
Schweiz0,97%
Frankreich0,87%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Divers32,46%
Banken31,51%
Konsumgüter zyklisch8,26%
Versicherungen5,53%
Industrie / Investitionsgüter4,73%
Versorger3,98%
Technologie3,33%
Telekommunikationsdienstleister3,23%
Transport3,23%
Finanzen2,97%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Renten89,81%
gemischt6,96%
Geldmarkt/Kasse3,23%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

US-Dollar84,85%
Chinesischer Renminbi Yuan5,26%
Singapur-Dollar4,44%
Japanischer Yen4,40%
Australischer Dollar1,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Eric Wong
Frau Belinda Liao
Herr Kyle DeDionisio
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
739,00 Mio. EUR

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