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Basisdaten

WKN: A14UXV
ISIN: LU1244139660
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 37,87%
1 Jahr: 35,98%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,66%
1 Jahr: 18,92%
3 Jahre: 53,56%
5 Jahre: 106,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

15,91 $

-0,87 $ / -5,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015987,00€
20161.172,00€
20171.605,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,13%
3 M-0,42%
6 M7,81%
lfd. Jahr22,07%
1 Jahr27,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,92%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder Verwertung, mit Fokus auf führende globale Technologieunternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabetk.A.
Electronic Arts Inc.k.A.
Intuit Inc.k.A.
Liberty Globalk.A.
Microchip Technologyk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,88%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,10k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,18%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio26,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Alphabetk.A.
Electronic Arts Inc.k.A.
Intuit Inc.k.A.
Liberty Globalk.A.
Microchip Technologyk.A.
Microsoftk.A.
Salesforce.comk.A.
Taiwan Semiconduct. Manufact. Cok.A.
Ultimate Software Groupk.A.
Workday Inc.k.A.

Länderverteilung (21. 09. 2017)

China9,40%
USA68,50%
Kasse6,10%
Taiwan5,40%
Großbritannien4,60%
Niederlande2,10%
Singapur1,60%
Spanien1,00%
Japan0,70%
Schweden0,60%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Kasse6,10%
Medien / Photographie6,10%
Software / -dienstleistungen43,00%
Service Providing4,90%
Internet20,90%
Halbleiter15,50%
Telekommunikationsdienstleister1,40%
Hardware0,80%
gewerbliche Dienstleistungen0,70%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur0,60%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien93,90%
Geldmarkt/Kasse6,10%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Joshua Spencer
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
585,20 Mio. USD

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