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Basisdaten

WKN: A14UWX
ISIN: DE000A14UWX0
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 6,17%
3 Jahre: -3,16%
5 Jahre: 16,61%

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 5,75%
3 Jahre: -8,70%
5 Jahre: 10,53%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

60,05 €

0,18 € / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,56€
20211.211,04€
20221.184,39€
20231.097,16€
20241.164,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M1,49%
6 M5,26%
lfd. Jahr1,25%
1 Jahr6,17%
3 Jahre-3,16%
5 Jahre16,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,91%
Wertentwicklung seit Auflage
26,59%

Anlageziel ist, durch Wertzuwachs einen Vermögensaufbau zu erreichen. Dies soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher internationaler Wandelanleihen erreicht werden. Der Fonds darf zudem in Aktien, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds investieren. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS 22/25 ZO CV1,80%
DO + CO 21/26 CV1,78%
ATOS 19/24 ZO CV1,63%
AGEASFINLU.02/UND.CV REGS1,60%
SINGAP.AIRL 20/25 CV1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,18%7,37%8,55%k.A.
Sharpe Ratio-0,13-0,460,32k.A.
Tracking Error1,74%2,80%2,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,930,98k.A.
Treynor Ratio-0,89-3,652,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

BNP PARIBAS 22/25 ZO CV1,80%
DO + CO 21/26 CV1,78%
ATOS 19/24 ZO CV1,63%
AGEASFINLU.02/UND.CV REGS1,60%
SINGAP.AIRL 20/25 CV1,59%
FORD MOTOR 22/26 ZO CV1,58%
AIR FRAN.KLM 19/26 CV1,49%
AMERICA MOV. 21/24 ZO CV1,40%
GEE.SWE.FIN. 19/24 ZO CV1,36%
OLIVER CAP. 20/23 ZO CV1,36%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten86,70%
Geldmarkt/Kasse13,50%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1441KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3073KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1199KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Aramea Asset Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,01 Mio. EUR

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