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Basisdaten

WKN: A14UWW
ISIN: DE000A14UWW2
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,11%
1 Jahr: 10,32%
3 Jahre: 2,67%
5 Jahre: 28,09%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 10,07%
3 Jahre: 5,64%
5 Jahre: 24,14%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

131,59 €

0,64 € / 0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,87€
20211.258,86€
20221.260,14€
20231.177,33€
20241.298,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,30%
3 M4,52%
6 M14,36%
lfd. Jahr4,11%
1 Jahr10,32%
3 Jahre2,67%
5 Jahre28,09%
10 Jahre
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k.A.
Entwicklung p.a.
3,41%
Wertentwicklung seit Auflage
32,24%

Anlageziel ist eine an die Performance der Weltaktienmärkte angelehnte Wertentwicklung. Der Fonds verfolgt einen globalen Ansatz und legt vorwiegend mittels ETFs (börsengehandelte Fonds, Exchange Traded Funds) in Aktien an. Hierbei werden auch Instrumente in Fremdwährungen eingesetzt. Darüber hinaus kann der Fonds jeweils bis zu 100% in liquide Mittel oder geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds wendet ein aktives, systematisches Wertsicherungskonzept an, um größere Kursverluste zu vermeiden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIS-AM.S+P500UETF EOCDH13,91%
MUL-L.US T.10+Y DR UE DLD7,88%
IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF6,58%
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL5,95%
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOCDH5,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,53%8,34%9,48%
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k.A.
Sharpe Ratio1,060,120,62k.A.
Tracking Error2,57%3,87%4,18%
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k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,790,79k.A.
Treynor Ratio8,491,287,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

AIS-AM.S+P500UETF EOCDH13,91%
MUL-L.US T.10+Y DR UE DLD7,88%
IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF6,58%
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL5,95%
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOCDH5,70%
LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD4,31%
ISHARES NIKKEI 225 U.ETF3,82%
HANETF-H-G.TEMEEQWE ACC.3,35%
ISHSV-MSCI JAPAN EO HDG A2,85%
SPDR RUSS.2000US.S.CAP UE2,75%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Investmentfonds86,40%
Geldmarkt/Kasse13,50%
Optionsscheine/Futures0,10%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1227KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1620KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 864KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Markus Sievers
Herr Martin Garske
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,73 Mio. EUR

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