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Basisdaten
WKN: A14UWW
ISIN: DE000A14UWW2
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
154,07 €
-0,87 € / -0,56%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.023,90€ |
| 2023 | 984,49€ |
| 2024 | 1.018,30€ |
| 2025 | 1.138,35€ |
| 2026 | 1.231,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,22% |
| 3 M | 2,40% |
| 6 M | 7,88% |
| lfd. Jahr | 1,72% |
| 1 Jahr | 8,17% |
| 3 Jahre | 25,08% |
| 5 Jahre | 22,68% |
| 10 Jahre | 61,96% |
| Entwicklung p.a. | 4,42% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 54,83% |
Anlageziel ist eine an die Performance der Weltaktienmärkte angelehnte Wertentwicklung. Der Fonds verfolgt einen globalen Ansatz und legt vorwiegend mittels ETFs (börsengehandelte Fonds, Exchange Traded Funds) in Aktien an. Hierbei werden auch Instrumente in Fremdwährungen eingesetzt. Darüber hinaus kann der Fonds jeweils bis zu 100% in liquide Mittel oder geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds wendet ein aktives, systematisches Wertsicherungskonzept an, um größere Kursverluste zu vermeiden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ISHS DJ GL.T50 U.ETF EOD | 13,53% |
| AIS-AM.S+P500 SW.UETFEOCD | 12,92% |
| AIS-A.C.S.E.600 ETFHHEOD | 6,58% |
| X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | 4,98% |
| ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | 4,38% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,06% | 7,27% |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,77 |
| Tracking Error | 2,12% | 2,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 8,18 | 5,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| ISHS DJ GL.T50 U.ETF EOD | 13,53% |
| AIS-AM.S+P500 SW.UETFEOCD | 12,92% |
| AIS-A.C.S.E.600 ETFHHEOD | 6,58% |
| X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | 4,98% |
| ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | 4,38% |
| INVESCOM3 FT RAFI EM A | 3,94% |
| ISHARES NIKKEI 225 U.ETF | 3,64% |
| AIS-AM.NAS .- 100 SW.UEEOCD | 3,46% |
| X(IE)-MSCI WRLD FIN. 1CDL | 3,10% |
| IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD | 2,89% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1253KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1431KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 831KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Markus Sievers Herr Martin Garske |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.12.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 19,91 Mio. EUR |