Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14UWD
ISIN: AT0000A1FJJ9
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,98%
1 Jahr: 8,36%
3 Jahre: 2,08%
5 Jahre: 4,92%

lfd. Jahr: 6,69%
1 Jahr: 8,56%
3 Jahre: 1,98%
5 Jahre: 7,56%

Aktueller Preis (06. 12. 2024)

15,77 €

0,06 € / 0,40%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.037,70€
20211.027,91€
2022946,63€
2023968,30€
20241.049,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,68%
3 M2,54%
6 M4,02%
lfd. Jahr6,98%
1 Jahr8,36%
3 Jahre2,08%
5 Jahre4,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,74%
Wertentwicklung seit Auflage
7,21%

Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

M&G Europ. Inflation Linked Corp..6,38%
M&G Sust. Macro Flexible Credit5,66%
Candriam Bonds Credit Alpha5,57%
JPM Globel Sustainable Equity5,10%
DNCA Alpha Bonds5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,88%3,46%3,83%k.A.
Sharpe Ratio-295,40-93,84-35,90k.A.
Tracking Error2,09%3,19%3,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,470,530,55k.A.
Treynor Ratio10,08-3,29-0,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

M&G Europ. Inflation Linked Corp..6,38%
M&G Sust. Macro Flexible Credit5,66%
Candriam Bonds Credit Alpha5,57%
JPM Globel Sustainable Equity5,10%
DNCA Alpha Bonds5,01%
Schroders Euro Corporate Bond4,97%
Erste Bond Emerging Markets Corpor.4,90%
ERSTE Bond Corporate BB4,84%
ODDO BHF Sust Credit Opp4,58%
Eleva Absolute Return Europe Fund4,50%

Länderverteilung (06. 12. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Rentenfonds98,36%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

Divers98,36%
Kasse1,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5552KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 702KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 138KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Impact Asset Management GmbH - Team
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,82 Mio. EUR

Ähnliche Fonds