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Basisdaten

WKN: A14UWD
ISIN: AT0000A1FJJ9
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,45%
1 Jahr: 3,26%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: 3,23%
3 Jahre: 9,33%
5 Jahre: 16,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 03. 2017)

15,51 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016971,82€
20171.003,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M0,58%
6 M0,19%
lfd. Jahr0,45%
1 Jahr3,26%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,21%
Wertentwicklung seit Auflage
0,35%

Der Fonds investiert bis zu 100% in globale Rentenfonds, wobei diese das gesamte Anleihen-Spektrum über alle Bonitätsklassen abbilden können. Die Strukturierung erfolgt situationsspezifisch sowohl über erstklassige Staatsanleihenfonds wie über Unternehmensanleihenfonds aller Bonitätsklassen als auch Anleihenfonds der Schwellenländer sowie Wandelanleihenfonds. Für den Fonds können bis zu 25% des Fondsvermögens in Immobilienaktien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond4,28%
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC4,01%
AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield A (auss.) EUR3,56%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc3,36%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst EUR3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,10%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,49%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,71k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2017)

T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond4,28%
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC4,01%
AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield A (auss.) EUR3,56%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc3,36%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst EUR3,01%
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR3,01%
Apollo New World (A)2,50%
FvS - Global Opportunities1,15%
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond I Acc1,03%
StarCapital - Argos A-EUR1,02%

Länderverteilung (24. 03. 2017)

Welt72,44%
Kasse27,56%

Branchenverteilung (24. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 03. 2017)

Rentenfonds65,89%
Geldmarkt/Kasse27,56%
Investmentfonds6,55%

Währungsverteilung (24. 03. 2017)

Divers72,44%
Kasse27,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2143KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 491KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 154KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der ARIQON Asset Management AG
Fondsgesellschaft:Semper Constantia Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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