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Basisdaten

WKN: A14UWD
ISIN: AT0000A1FJJ9
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,72%
1 Jahr: -0,85%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: -0,57%
5 Jahre: 10,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

15,28 €

-0,07 € / -0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016977,64€
20171.012,58€
20181.005,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,71%
3 M-1,16%
6 M-1,72%
lfd. Jahr-1,72%
1 Jahr-0,85%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,16%
Wertentwicklung seit Auflage
0,47%

Der Fonds investiert bis zu 100% in globale Rentenfonds, wobei diese das gesamte Anleihen-Spektrum über alle Bonitätsklassen abbilden können. Die Strukturierung erfolgt situationsspezifisch sowohl über erstklassige Staatsanleihenfonds wie über Unternehmensanleihenfonds aller Bonitätsklassen als auch Anleihenfonds der Schwellenländer sowie Wandelanleihenfonds. Für den Fonds können bis zu 25% des Fondsvermögens in Immobilienaktien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CGS FMS Global Evolution Frontier Mar. EUR6,82%
iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE)4,99%
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A1 EUR3,52%
DNB High Yield3,33%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund3,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,30%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,44k.A.k.A.
Treynor Ratio0,681,69k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

CGS FMS Global Evolution Frontier Mar. EUR6,82%
iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE)4,99%
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A1 EUR3,52%
DNB High Yield3,33%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund3,12%
R Euro Credit C3,08%
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A3,05%
ACATIS IfK Value Renten A2,08%
Old Mutual Absolute Return Government Bond Fd I USD Hdg Acc.2,06%
Parvest Bond Euro Inflation-Linked C2,04%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Rentenfonds63,27%
Geldmarkt/Kasse36,73%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

Divers63,27%
Kasse36,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 429KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der ARIQON Asset Management AG
Fondsgesellschaft:Semper Constantia Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,30 Mio. EUR