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Basisdaten

WKN: A14UW2
ISIN: AT000MULTIT2
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,08%
1 Jahr: -4,36%
3 Jahre: -2,44%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,81%
1 Jahr: -4,01%
3 Jahre: -0,27%
5 Jahre: 7,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2018)

96,30 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015988,10€
20161.014,34€
20171.003,98€
2018961,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M-0,32%
6 M-1,89%
lfd. Jahr-4,08%
1 Jahr-4,36%
3 Jahre-2,44%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,20%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,60%

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen, wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Bis zu max. 30% des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lyxor Index Fund ETF Lyxor Smart Cash17,96%
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF11,97%
UBAM - Global High Yield Solution AC11,79%
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - IE (C)6,03%
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF5,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,52%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,52k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,12%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,68k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,77-0,45k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2018)

Lyxor Index Fund ETF Lyxor Smart Cash17,96%
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF11,97%
UBAM - Global High Yield Solution AC11,79%
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - IE (C)6,03%
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF5,93%

Länderverteilung (12. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 12. 2018)

Renten70,00%
Aktien20,00%
gemischt10,00%

Währungsverteilung (12. 12. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1090KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1697KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 652KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Heinrich Hemetsberger
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,93 Mio. EUR