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Basisdaten

WKN: A14UTH
ISIN: FR0012739928
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,34%
1 Jahr: 22,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,34%
1 Jahr: 22,84%
3 Jahre: 21,64%
5 Jahre: 34,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2017)

154,40 $

-0,63 $ / -0,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016976,52€
20171.196,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,82%
3 M6,03%
6 M16,34%
lfd. Jahr15,57%
1 Jahr24,43%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,57%

Anlageziel ist ein Engagement auf dem Aktienmarkt von 11 ausgewählten Schwellenländern durch Nachbildung der Netto-Wertentwicklung des Index BNP Paribas Next 11 Core 8 bei steigendem sowie bei fallendem Markt. Das Fondsvermögen setzt sich aus Aktien von französischen und/oder europäischen Unternehmen aller Sektoren, Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumenten sowie Finanzkontrakten zusammen. Die Bindung des Fonds an die Wertentwicklung des Index wird über einen Finanzkontrakt erreicht (Methode der synthetischen Nachbildung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,50%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,79k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,72%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,40k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,97k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 06. 2017)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 06. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 924KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 304KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3487KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 432KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Alain Le Stir
Fondsgesellschaft:THEAM
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,02 Mio. EUR

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