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Basisdaten

WKN: A14UTH
ISIN: FR0012739928
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,28%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,46%
1 Jahr: 24,73%
3 Jahre: 21,33%
5 Jahre: 25,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 01. 2017)

128,04 $

-0,14 $ / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,71%1,82%
3 M-0,17%3,52%
6 M-0,28%7,46%
lfd. Jahr0,29%2,46%
1 Jahrk.A.24,73%
3 Jahrek.A.21,33%
5 Jahrek.A.25,52%
10 Jahrek.A.34,06%

 

Anlageziel ist ein Engagement auf dem Aktienmarkt von 11 ausgewählten Schwellenländern durch Nachbildung der Netto-Wertentwicklung des Index BNP Paribas Next 11 Core 8 bei steigendem sowie bei fallendem Markt. Das Fondsvermögen setzt sich aus Aktien von französischen und/oder europäischen Unternehmen aller Sektoren, Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumenten sowie Finanzkontrakten zusammen. Die Bindung des Fonds an die Wertentwicklung des Index wird über einen Finanzkontrakt erreicht (Methode der synthetischen Nachbildung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hynix Semiconductor5,13%
Samsung Electronics4,77%
LG.Philips LCD Co Ltd4,52%
Bank Negara Indonesia Persero TBK4,35%
PT Astra Int. Tbk4,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 01. 2017)

Hynix Semiconductor5,13%
Samsung Electronics4,77%
LG.Philips LCD Co Ltd4,52%
Bank Negara Indonesia Persero TBK4,35%
PT Astra Int. Tbk4,29%
Posco4,09%
Bank Mandiri4,06%
Bank Rakyat Indonesia3,83%
Shinhan Financial Group Co Ltd3,79%
Cemex ADR3,78%

Länderverteilung (13. 01. 2017)

Südkorea25,90%
Indien24,01%
Ägypten2,97%
Mexiko18,45%
Türkei15,56%
Philippinen13,11%

Branchenverteilung (13. 01. 2017)

Grundstoffe7,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Finanzen47,56%
Industrie / Investitionsgüter2,59%
Informationstechnologie14,41%
Telekommunikationsdienstleister11,44%
Konsumgüter zyklisch11,01%
Divers0,02%

Assetverteilung (13. 01. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 665KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 340KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3025KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 432KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote) 20150,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Alain Le Stir
Fondsgesellschaft:THEAM
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:27.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:62,24 Mio. EUR

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