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Basisdaten

WKN: A14UTH
ISIN: FR0012739928
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,77%
1 Jahr: -11,62%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: 5,30%
3 Jahre: 13,34%
5 Jahre: 38,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 06. 2018)

134,53 $

-1,97 $ / -1,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016999,72€
20171.179,32€
20181.042,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,35%
3 M-8,79%
6 M-11,96%
lfd. Jahr-13,47%
1 Jahr-15,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,95%

Anlageziel ist ein Engagement auf dem Aktienmarkt von 11 ausgewählten Schwellenländern durch Nachbildung der Netto-Wertentwicklung des Index BNP Paribas Next 11 Core 8 bei steigendem sowie bei fallendem Markt. Das Fondsvermögen setzt sich aus Aktien von französischen und/oder europäischen Unternehmen aller Sektoren, Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumenten sowie Finanzkontrakten zusammen. Die Bindung des Fonds an die Wertentwicklung des Index wird über einen Finanzkontrakt erreicht (Methode der synthetischen Nachbildung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Posco4,62%
Hynix Semiconductor4,54%
Bank Central Asia TBK4,40%
Shinhan Financial Group Co Ltd4,36%
Bank Mandiri4,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,56%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,00k.A.k.A.
Treynor Ratio-17,36-1,07k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 06. 2018)

Posco4,62%
Hynix Semiconductor4,54%
Bank Central Asia TBK4,40%
Shinhan Financial Group Co Ltd4,36%
Bank Mandiri4,32%
Bank Rakyat Indonesia4,27%
Hyundai Motor Co4,26%
Samsung Electronics4,00%
LG Philips LCD3,97%
America Movil3,63%

Länderverteilung (08. 06. 2018)

Südkorea25,76%
Indonesien23,12%
Ägypten2,34%
Türkei19,49%
Mexiko18,68%
Philippinen10,61%

Branchenverteilung (08. 06. 2018)

Grundstoffe7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,74%
Finanzen44,83%
Immobilien4,65%
Industrie / Investitionsgüter3,22%
Informationstechnologie12,52%
Telekommunikationsdienstleister11,42%
Konsumgüter zyklisch10,32%

Assetverteilung (08. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 534KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 330KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3487KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Alain Le Stir
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management France
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,10 Mio. EUR