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Basisdaten

WKN: A14URM
ISIN: LU1160357742
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,45%
1 Jahr: -0,45%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,67%
1 Jahr: 9,64%
3 Jahre: 13,33%
5 Jahre: 97,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

92,74 €

0,01 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016945,90€
2017927,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,89%
3 M-8,21%
6 M-7,79%
lfd. Jahr-4,45%
1 Jahr-0,45%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-5,47%
Wertentwicklung seit Auflage
-7,26%

Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 60% seines Vermögens in Aktien, die von im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen und diese Produkte oder Dienstleistungen vermarktenden Unternehmen ausgeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allergan5,60%
Gilead Sciences Inc5,60%
Astrazeneca Plc5,40%
CELGENE CORP.5,20%
Pfizer Inc4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,17%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,53%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,18k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Allergan5,60%
Gilead Sciences Inc5,60%
Astrazeneca Plc5,40%
CELGENE CORP.5,20%
Pfizer Inc4,70%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Nordamerika70,30%
Euroland3,90%
Europa20,60%
Asien2,90%
Kasse2,30%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Biotechnologie39,50%
Pharmazeutik33,70%
Divers3,50%
Gesundheit / Healthcare20,00%
Kasse2,30%
Medizintechnik / -ausrüstung1,00%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3411KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1938KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Adeline Salat-Baroux
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
427,96 Mio. EUR

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