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Basisdaten

WKN: A14UKW
ISIN: LU1244550908
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,64%
1 Jahr: 1,96%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 3,07%
3 Jahre: 9,39%
5 Jahre: 17,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2017)

10,08 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.019,99€
20171.040,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M2,02%
6 M1,23%
lfd. Jahr1,64%
1 Jahr1,96%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist mittelfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitig geringer Volatilität. Er investiert vornehmlich in Anteile an anderen Investmentfonds, vor allem solche mit Sitz in der Europäischen Union, die in Schuldtitel und bis zu 40% in Aktien aller Länder anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Participatory Notes), Schuldtitel, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden und in Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,35%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,85k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,49%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,83k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,41k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2017)

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Länderverteilung (20. 04. 2017)

Australien (Kontinent)4,62%
Japan4,08%
Europa34,64%
MENA3,20%
Welt28,65%
Nordamerika24,62%
Lateinamerika0,19%

Branchenverteilung (20. 04. 2017)

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Assetverteilung (20. 04. 2017)

Renten66,37%
Aktien20,31%
Geldmarkt/Kasse13,30%
gemischt0,02%

Währungsverteilung (20. 04. 2017)

Divers86,70%
Kasse13,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1638KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Toby Hayes
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
228,00 Mio. EUR

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