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Basisdaten

WKN: A14UE7
ISIN: LU0891777665
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,04%
1 Jahr: 17,49%
3 Jahre: 31,35%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 10,59%
3 Jahre: 36,25%
5 Jahre: 91,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

13,58 $

0,17 $ / 1,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.034,00€
20151.063,97€
20161.154,88€
20171.354,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M-5,12%
6 M-5,35%
lfd. Jahr0,12%
1 Jahr9,44%
3 Jahre40,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,09%

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,10%
Facebook Inc2,80%
Bank of America Corp.2,60%
ALPHABET INC2,00%
Medtronic PLC1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,79%13,41%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,991,01k.A.k.A.
Tracking Error1,88%2,45%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,03k.A.k.A.
Treynor Ratio9,0513,14k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

APPLE INC5,10%
Facebook Inc2,80%
Bank of America Corp.2,60%
ALPHABET INC2,00%
Medtronic PLC1,70%
Unitedhealth Group Inc.1,70%
Amazon.com1,50%
Pepsico Inc1,50%
VISA INC1,50%
Microsoft Corp1,40%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Versorger4,90%
Energie4,50%
Grundstoffe4,10%
Immobilien3,70%
Informationstechnologie24,30%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Finanzen13,70%
Konsumgüter zyklisch10,90%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1212KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4115KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Global Industry Analysts
Fondsgesellschaft:Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.604,47 Mio. USD

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