Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14UB5
ISIN: LU1216622990
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,56%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: 3,80%
3 Jahre: 28,12%
5 Jahre: 31,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

11,06 $

0,09 $ / 0,82%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.043,00€
20171.105,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,83%
3 M-3,63%
6 M-1,36%
lfd. Jahr-2,67%
1 Jahr5,94%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,08%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of Americak.A.
Braslem Finance Ltdk.A.
Charter Communicationsk.A.
Delta Air Linesk.A.
Goldman Sachsk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,33%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,91k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,33k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

Bank of Americak.A.
Braslem Finance Ltdk.A.
Charter Communicationsk.A.
Delta Air Linesk.A.
Goldman Sachsk.A.
IslandsBankik.A.
JP Morgan Chasek.A.
Kennedy Wilson Europe Real Estatek.A.
Sabine Pass Lng Lpk.A.
UBSk.A.

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Holdings6,80%
Transport / Logistik6,60%
Technologie6,30%
Gesundheit / Healthcare4,80%
Medien / Photographie4,20%
Grundstoffe3,90%
Finanzdienstleistungen3,30%
Konsumgüter zyklisch3,10%
Finanzen24,10%
Industrie / Investitionsgüter2,20%

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Renten93,20%
REITs6,80%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steven E. Boothe
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,10 Mio. USD

Auch interessant: